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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
IDT Corp
IDT
US$20.2億
| US$360萬 | ﹤0.01% |
61,984
+28,328
| +84% | +US$150萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1652
Ambev
ABEV
US$503億
| US$360萬 | ﹤0.01% |
1,146,398
+312,883
| +38% | +US$97.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1653
Forestar Group
FOR
US$12.8億
| US$359萬 | ﹤0.01% |
113,377
+28,909
| +34% | +US$79.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1654
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.7億
| US$358萬 | ﹤0.01% |
42,545
+24,268
| +133% | +US$201萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1655
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75億
| US$358萬 | ﹤0.01% |
77,714
-3,438
| -4% | -US$15.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1656
Smith & Nephew
SNN
US$120億
| US$357萬 | ﹤0.01% |
123,986
+23,800
| +24% | +US$73.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1657
Toast
TOST
US$182億
| US$356萬 | ﹤0.01% |
128,015
-49,045
| -28% | -US$128萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1658
Zillow
ZG
US$70.6億
| US$356萬 | ﹤0.01% |
113,508
+53,840
| +90% | +US$208萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1659
Anterix
ATEX
US$16.1億
| US$356萬 | ﹤0.01% |
34,541
+2,577
| +8% | +US$15.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1660
Lennox International
LII
US$122億
| US$355萬 | ﹤0.01% |
6,203
+904
| +17% | +US$46萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1661
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52.7億
| US$355萬 | ﹤0.01% |
30,352
-303
| -1% | -US$3.04萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1662
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.4億
| US$355萬 | ﹤0.01% |
+96,497
| 新 | +US$347萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1663
Green Brick Partners
GRBK
US$26.1億
| US$355萬 | ﹤0.01% |
44,337
+21,007
| +90% | +US$145萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1664
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$353萬 | ﹤0.01% |
73,163
+27
| +0% | +US$1,263 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1665
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8億
| US$353萬 | ﹤0.01% |
39,841
+1,740
| +5% | +US$15.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1666
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$55.1億
| US$352萬 | ﹤0.01% |
24,824
-514
| -2% | -US$6.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1667
Navitas Semiconductor
NVTS
US$23.1億
| US$352萬 | ﹤0.01% |
196,358
+41,631
| +27% | +US$79.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1668
Victoria's Secret
VSXY
US$72.8億
| US$352萬 | ﹤0.01% |
42,146
+11,353
| +37% | +US$68.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1669
Cogent Biosciences
COGT
US$51.8億
| US$352萬 | ﹤0.01% |
90,899
-19,859
| -18% | -US$69.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1670
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.1億
| US$351萬 | ﹤0.01% |
72,960
+5,284
| +8% | +US$23.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1671
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$349萬 | ﹤0.01% |
69,151
-44,561
| -39% | -US$225萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1672
Acadia Healthcare
ACHC
US$28.1億
| US$349萬 | ﹤0.01% |
118,110
-10,788
| -8% | -US$27.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1673
Insperity
NSP
US$19.5億
| US$348萬 | ﹤0.01% |
84,269
+41,556
| +97% | +US$136萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1674
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$347萬 | ﹤0.01% |
151,654
+62,993
| +71% | +US$144萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1675
GoDaddy
GDDY
US$135億
| US$347萬 | ﹤0.01% |
40,894
+15,653
| +62% | +US$132萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。