Creative Planning的 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$415萬 | 買進 |
45,464
+1,039
| +2% | +US$9.25萬 | ﹤0.01% | 1544 |
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2026
Q1 | US$377萬 | 賣出 |
44,425
-3
| -0% | -US$258 | ﹤0.01% | 1408 |
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2025
Q4 | US$366萬 | 買進 |
44,428
+28,292
| +175% | +US$229萬 | ﹤0.01% | 1230 |
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2025
Q3 | US$130萬 | 買進 |
16,136
+9,694
| +150% | +US$76.2萬 | ﹤0.01% | 1885 |
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2025
Q2 | US$48.9萬 | 買進 |
6,442
+39
| +0.6% | +US$2,837 | ﹤0.01% | 2490 |
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2025
Q1 | US$47.5萬 | 買進 |
6,403
+818
| +15% | +US$6.16萬 | ﹤0.01% | 2333 |
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2024
Q4 | US$41.5萬 | 買進 |
5,585
+522
| +10% | +US$4.04萬 | ﹤0.01% | 2400 |
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2024
Q3 | US$38.8萬 | 持有 |
5,063
| – | – | ﹤0.01% | 2315 |
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2024
Q2 | US$35.6萬 | 持有 |
5,063
| – | – | ﹤0.01% | 2221 |
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2024
Q1 | US$36.7萬 | 賣出 |
5,063
-664
| -12% | -US$4.53萬 | ﹤0.01% | 2090 |
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2023
Q4 | US$38.8萬 | 持有 |
5,727
| – | – | ﹤0.01% | 1893 |
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2023
Q3 | US$34.7萬 | 持有 |
5,727
| – | – | ﹤0.01% | 1812 |
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2023
Q2 | US$36.5萬 | 持有 |
5,727
| – | – | ﹤0.01% | 1756 |
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2023
Q1 | US$35.4萬 | 賣出 |
5,727
-405
| -7% | -US$2.59萬 | ﹤0.01% | 1693 |
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2022
Q4 | US$38萬 | 買進 |
6,132
+1,215
| +25% | +US$7.49萬 | ﹤0.01% | 1573 |
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2022
Q3 | US$27.5萬 | 持有 |
4,917
| – | – | ﹤0.01% | 1701 |
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2022
Q2 | US$29.2萬 | 賣出 |
4,917
-357
| -7% | -US$2.32萬 | ﹤0.01% | 1627 |
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2022
Q1 | US$36.3萬 | 持有 |
5,274
| – | – | ﹤0.01% | 1511 |
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2021
Q4 | US$36萬 | 持有 |
5,274
| – | – | ﹤0.01% | 1499 |
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2021
Q3 | US$33.3萬 | 賣出 |
5,274
-4,362
| -45% | -US$28萬 | ﹤0.01% | 1525 |
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2021
Q2 | US$61.9萬 | 買進 |
+9,636
| 新 | +US$62.1萬 | ﹤0.01% | 1164 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-2,736
| 已平倉 | -US$13.5萬 | – | 2757 |
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2017
Q2 | US$13.5萬 | 買進 |
2,736
+828
| +43% | +US$4.07萬 | ﹤0.01% | 1774 |
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2017
Q1 | US$9.4萬 | 買進 |
1,908
+1,200
| +169% | +US$5.92萬 | ﹤0.01% | 2004 |
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2016
Q4 | US$3.4萬 | 持有 |
708
| – | – | ﹤0.01% | 2700 |
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2016
Q3 | US$3.2萬 | 持有 |
708
| – | – | ﹤0.01% | 2693 |
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2016
Q2 | US$3萬 | 買進 |
708
+450
| +174% | +US$1.87萬 | ﹤0.01% | 2494 |
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2016
Q1 | US$1.1萬 | 賣出 |
258
-1,050
| -80% | -US$4.02萬 | ﹤0.01% | 3162 |
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2015
Q4 | US$5.2萬 | 賣出 |
1,308
-375
| -22% | -US$1.5萬 | ﹤0.01% | 2090 |
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2015
Q3 | US$6.4萬 | 買進 |
+1,683
| 新 | +US$6.76萬 | ﹤0.01% | 1871 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-258
| 已平倉 | -US$1.1萬 | – | 2004 |
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2015
Q1 | US$1.1萬 | 持有 |
258
| – | – | ﹤0.01% | 3131 |
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2014
Q4 | US$1.1萬 | 賣出 |
258
-750
| -74% | -US$3.04萬 | ﹤0.01% | 3059 |
|
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2014
Q3 | US$4萬 | 買進 |
1,008
+153
| +18% | +US$6,270 | ﹤0.01% | 2076 |
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2014
Q2 | US$3.5萬 | 持有 |
855
| – | – | ﹤0.01% | 2125 |
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2014
Q1 | US$3.4萬 | 持有 |
855
| – | – | ﹤0.01% | 2051 |
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2013
Q4 | US$3.3萬 | 買進 |
855
+750
| +714% | +US$2.75萬 | ﹤0.01% | 1883 |
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2013
Q3 | US$4,000 | 持有 |
105
| – | – | ﹤0.01% | 2799 |
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2013
Q2 | US$3,000 | 買進 |
+105
| 新 | +US$3,394 | ﹤0.01% | 2711 |
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持有IMCV的其他基金
Creative Planning的IMCV持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV)持股增加2.3%，估計買進US$9.25萬，使持股增至45,464股，價值US$415萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1544名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IMCV，此後已有37個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的170檔基金持有IMCV。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 45,464股，價值US$415萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 1,039股，估計金額為US$9.25萬。
- 在2026年第2季，iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1544大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的170檔基金持有iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。