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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
IDT Corp
IDT
$20億
| $360万 | ﹤0.01% |
61,984
+28,328
| +84% | +$150万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1652
Ambev
ABEV
$507億
| $360万 | ﹤0.01% |
1,146,398
+312,883
| +38% | +$97.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1653
Forestar Group
FOR
$13.1億
| $359万 | ﹤0.01% |
113,377
+28,909
| +34% | +$79.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1654
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$56.1億
| $358万 | ﹤0.01% |
42,545
+24,268
| +133% | +$201万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1655
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.75億
| $358万 | ﹤0.01% |
77,714
-3,438
| -4% | -$15.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1656
Smith & Nephew
SNN
$122億
| $357万 | ﹤0.01% |
123,986
+23,800
| +24% | +$73.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1657
Toast
TOST
$183億
| $356万 | ﹤0.01% |
128,015
-49,045
| -28% | -$128万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1658
Zillow
ZG
$71.7億
| $356万 | ﹤0.01% |
113,508
+53,840
| +90% | +$208万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1659
Anterix
ATEX
$15.8億
| $356万 | ﹤0.01% |
34,541
+2,577
| +8% | +$15.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1660
Lennox International
LII
$124億
| $355万 | ﹤0.01% |
6,203
+904
| +17% | +$46万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1661
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$52億
| $355万 | ﹤0.01% |
30,352
-303
| -1% | -$3.04万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1662
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.5億
| $355万 | ﹤0.01% |
+96,497
| 新規 | +$347万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1663
Green Brick Partners
GRBK
$26.3億
| $355万 | ﹤0.01% |
44,337
+21,007
| +90% | +$145万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1664
Strive 500 ETF
STXF
$11.7億
| $353万 | ﹤0.01% |
73,163
+27
| +0% | +$1,263 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1665
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.7億
| $353万 | ﹤0.01% |
39,841
+1,740
| +5% | +$15.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1666
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
$54億
| $352万 | ﹤0.01% |
24,824
-514
| -2% | -$6.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1667
Navitas Semiconductor
NVTS
$21.9億
| $352万 | ﹤0.01% |
196,358
+41,631
| +27% | +$79.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1668
Victoria's Secret
VSXY
$69.7億
| $352万 | ﹤0.01% |
42,146
+11,353
| +37% | +$68.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1669
Cogent Biosciences
COGT
$51.2億
| $352万 | ﹤0.01% |
90,899
-19,859
| -18% | -$69.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1670
First Mid Bancshares
FMBH
$13.2億
| $351万 | ﹤0.01% |
72,960
+5,284
| +8% | +$23.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1671
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $349万 | ﹤0.01% |
69,151
-44,561
| -39% | -$225万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1672
Acadia Healthcare
ACHC
$27.9億
| $349万 | ﹤0.01% |
118,110
-10,788
| -8% | -$27.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1673
Insperity
NSP
$19.6億
| $348万 | ﹤0.01% |
84,269
+41,556
| +97% | +$136万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1674
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $347万 | ﹤0.01% |
151,654
+62,993
| +71% | +$144万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1675
GoDaddy
GDDY
$134億
| $347万 | ﹤0.01% |
40,894
+15,653
| +62% | +$132万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。