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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| $347万 | ﹤0.01% |
123,139
+29,000
| +31% | +$84.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1677
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $346万 | ﹤0.01% |
8,612
+650
| +8% | +$23万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1678
Albertsons Companies
ACI
$63.5億
| $346万 | ﹤0.01% |
255,397
+63,219
| +33% | +$101万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1679
Renasant Corp
RNST
$36.5億
| $345万 | ﹤0.01% |
81,053
+13,715
| +20% | +$55.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1680
Federated Hermes
FHI
$41.8億
| $343万 | ﹤0.01% |
62,147
+13,503
| +28% | +$76.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1681
Primerica
PRI
$87億
| $342万 | ﹤0.01% |
12,049
+2,142
| +22% | +$58.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1682
Joby Aviation
JOBY
$46.4億
| $342万 | ﹤0.01% |
383,858
-43,817
| -10% | -$42.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1683
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $342万 | ﹤0.01% |
67,675
+11,139
| +20% | +$56.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1684
TKO Group
TKO
$128億
| $342万 | ﹤0.01% |
16,990
+1,384
| +9% | +$27万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1685
Happen Inc
HAPN
$16.7億
| $342万 | ﹤0.01% |
164,783
+29,796
| +22% | +$50.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1686
Delek US
DK
$46.9億
| $341万 | ﹤0.01% |
67,186
+20,567
| +44% | +$91.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1687
monday.com
MNDY
$38.2億
| $341万 | ﹤0.01% |
47,093
+16,086
| +52% | +$118万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1688
Vaalco Energy
EGY
$6.52億
| $341万 | ﹤0.01% |
670,986
+51,711
| +8% | +$29.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1689
First Financial Bancorp
FFBC
$33.1億
| $339万 | ﹤0.01% |
100,118
-28,842
| -22% | -$88.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1690
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $339万 | ﹤0.01% |
36,313
+2,438
| +7% | +$22.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1691
Marathon Digital Holdings
MARA
$29.1億
| $338万 | ﹤0.01% |
243,097
+62,473
| +35% | +$78.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1692
Amalgamated Financial
AMAL
$14.1億
| $338万 | ﹤0.01% |
73,542
+6,814
| +10% | +$28.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1693
Allegion
ALLE
$133億
| $337万 | ﹤0.01% |
24,017
+2,593
| +12% | +$35.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1694
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13億
| $337万 | ﹤0.01% |
32,548
+24,470
| +303% | +$246万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1695
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $337万 | ﹤0.01% |
40,180
-183
| -0.5% | -$1.58万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1696
Allient
ALNT
$15.8億
| $336万 | ﹤0.01% |
32,673
+2,640
| +9% | +$20.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1697
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $335万 | ﹤0.01% |
50,058
-346
| -0.7% | -$2.16万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1698
SGHC Ltd
SGHC
$56.3億
| $335万 | ﹤0.01% |
247,536
+28,574
| +13% | +$36.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1699
Enel Chile
ENIC
$61.7億
| $334万 | ﹤0.01% |
742,042
+403,051
| +119% | +$177万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1700
Belden
BDC
$40.2億
| $334万 | ﹤0.01% |
27,844
-9,280
| -25% | -$108万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。