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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.139
+29.000
| +31 % | +841.029 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1677
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.612
+650
| +8 % | +230.185 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1678
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
255.397
+63.219
| +33 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1679
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.053
+13.715
| +20 % | +554.367 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1680
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.147
+13.503
| +28 % | +763.406 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1681
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.049
+2.142
| +22 % | +585.975 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1682
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
383.858
-43.817
| -10 % | -423.434 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1683
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.675
+11.139
| +20 % | +562.651 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1684
TKO Group
TKO
12,8 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.990
+1.384
| +9 % | +269.900 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1685
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
164.783
+29.796
| +22 % | +507.295 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1686
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.186
+20.567
| +44 % | +912.578 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1687
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.093
+16.086
| +52 % | +1,18 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1688
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
| 3,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
670.986
+51.711
| +8 % | +297.933 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1689
First Financial Bancorp
FFBC
3,31 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.118
-28.842
| -22 % | -881.161 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1690
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 3,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.313
+2.438
| +7 % | +224.864 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1691
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
243.097
+62.473
| +35 % | +781.387 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1692
Amalgamated Financial
AMAL
1,41 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.542
+6.814
| +10 % | +287.293 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1693
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.017
+2.593
| +12 % | +352.423 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1694
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.548
+24.470
| +303 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1695
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.180
-183
| -0,5 % | -15.765 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1696
Allient
ALNT
1,58 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.673
+2.640
| +9 % | +203.694 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1697
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.058
-346
| -0,7 % | -21.647 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1698
SGHC Ltd
SGHC
5,63 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
247.536
+28.574
| +13 % | +361.933 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1699
Enel Chile
ENIC
6,17 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
742.042
+403.051
| +119 % | +1,77 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1700
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.844
-9.280
| -25 % | -1,08 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .