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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Newmark Group
NMRK
2,15 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
220.760
+15.524
| +8 % | +237.072 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1702
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.221
+2.144
| +15 % | +453.683 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1703
Griffon
GFF
4,21 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.074
+1.367
| +4 % | +119.245 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1704
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.663
+12.700
| +53 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1705
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
107.564
-6.180
| -5 % | -190.206 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1706
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.325
+12.067
| +107 % | +1,67 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1707
UDR
UDR
11 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.956
+12.974
| +19 % | +479.830 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1708
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
147.873
-95
| -0,1 % | -2.098 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1709
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.071
+4.082
| +27 % | +569.182 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1710
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.988
+2.398
| +12 % | +312.087 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1711
Critical Metals Corp
CRML
1,02 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
321.490
-11.452
| -3 % | -122.515 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1712
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.620
+36.525
| +146 % | +1,27 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1713
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
| 3,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.386
+150.895
| +414 % | +1,99 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1714
Carter Bankshares
CARE
700 Mio. $
| 3,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.464
+37.071
| +62 % | +1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1715
Lifestance Health
LFST
4,46 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
306.044
+28.593
| +10 % | +220.987 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1716
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.169
+573
| +0,5 % | +15.228 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1717
Gerdau
GGB
9,8 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
809.546
+203.623
| +34 % | +904.799 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1718
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.100
-9.934
| -18 % | -755.376 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1719
Himalaya Shipping
HSHP
758 Mio. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
244.464
+13.553
| +6 % | +195.517 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1720
Greenlight Captial
GLRE
484 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
201.345
+6.681
| +3 % | +114.888 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1721
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.820
+3.811
| +8 % | +234.516 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1722
GRAIL Inc
GRAL
5,26 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.664
+38.185
| +403 % | +2,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1723
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.092
+10.264
| +55 % | +976.787 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1724
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.925
+29.647
| +139 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1725
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.665
-11.928
| -11 % | -369.387 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .