Creative Plannings WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,29 Mio. $	Kaufen	85.187 +37.011	+77 %	+1,87 Mio. $	﹤0,01 %	1529
2026 Q1	2,43 Mio. $	Kaufen	48.176 +22.293	+86 %	+1,12 Mio. $	﹤0,01 %	1751
2025 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	25.883 +4.075	+19 %	+205.095 $	﹤0,01 %	2072
2025 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	21.808 +1.197	+6 %	+60.280 $	﹤0,01 %	2028
2025 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	20.611 -19.613	-49 %	-987.970 $	﹤0,01 %	1816
2025 Q1	2,02 Mio. $	Kaufen	40.224 +27.389	+213 %	+1,38 Mio. $	﹤0,01 %	1167
2024 Q4	645.844 $	Kaufen	12.835 +1.803	+16 %	+90.764 $	﹤0,01 %	1995
2024 Q3	554.035 $	Kaufen	11.032 +4.790	+77 %	+241.164 $	﹤0,01 %	2004
2024 Q2	314.047 $	Kaufen	+6.242	Neu	+314.584 $	﹤0,01 %	2302
2024 Q1	–	Verkaufen	-21.194	Geschlossen	-1,06 Mio. $	–	3010
2023 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	21.194 +10.470	+98 %	+527.352 $	﹤0,01 %	1197
2023 Q3	539.632 $	Kaufen	10.724 +1.646	+18 %	+82.953 $	﹤0,01 %	1516
2023 Q2	456.805 $	Verkaufen	9.078 -13.364	-60 %	-673.119 $	﹤0,01 %	1613
2023 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	22.442 -7.230	-24 %	-363.869 $	﹤0,01 %	1015
2022 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	29.672 +12.312	+71 %	+619.430 $	﹤0,01 %	848
2022 Q3	873.000 $	Kaufen	17.360 +4.328	+33 %	+217.750 $	﹤0,01 %	1018
2022 Q2	656.000 $	Kaufen	13.032 +136	+1 %	+6.846 $	﹤0,01 %	1163
2022 Q1	648.000 $	Kaufen	+12.896	Neu	+648.082 $	﹤0,01 %	1199

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 77 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,87 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 85.187 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1529.

Creative Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 85.187 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 4,29 Mio. $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 37.011 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 1529.
Creative Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .