LPL Financials WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPL Financial Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	668 Mio. $	Kaufen	13.259.499 +500.433	+4 %	+25,2 Mio. $	0,15 %	138
2026 Q1	642 Mio. $	Verkaufen	12.759.066 -95.381	-0,7 %	-4,81 Mio. $	0,17 %	124
2025 Q4	647 Mio. $	Verkaufen	12.854.447 -1.421.615	-10 %	-71,5 Mio. $	0,18 %	118
2025 Q3	718 Mio. $	Verkaufen	14.276.062 -1.311.782	-8 %	-66,1 Mio. $	0,21 %	103
2025 Q2	784 Mio. $	Kaufen	15.587.844 +2.793.567	+22 %	+141 Mio. $	0,26 %	84
2025 Q1	644 Mio. $	Kaufen	12.794.277 +186.485	+1 %	+9,4 Mio. $	0,25 %	89
2024 Q4	634 Mio. $	Verkaufen	12.607.792 -295.361	-2 %	-14,9 Mio. $	0,26 %	83
2024 Q3	648 Mio. $	Verkaufen	12.903.153 -198.260	-2 %	-10 Mio. $	0,29 %	74
2024 Q2	659 Mio. $	Kaufen	13.101.413 +76.580	+0,6 %	+3,86 Mio. $	0,33 %	65
2024 Q1	655 Mio. $	Kaufen	13.024.833 +374.897	+3 %	+18,9 Mio. $	0,35 %	58
2023 Q4	636 Mio. $	Kaufen	12.649.936 +1.010.728	+9 %	+50,9 Mio. $	0,38 %	47
2023 Q3	586 Mio. $	Kaufen	11.639.208 +1.920.773	+20 %	+96,8 Mio. $	0,41 %	46
2023 Q2	489 Mio. $	Kaufen	9.718.435 +912.477	+10 %	+46 Mio. $	0,35 %	58
2023 Q1	443 Mio. $	Kaufen	8.805.958 +1.077.034	+14 %	+54,2 Mio. $	0,34 %	60
2022 Q4	389 Mio. $	Kaufen	7.728.924 +1.644.687	+27 %	+82,7 Mio. $	0,33 %	66
2022 Q3	306 Mio. $	Kaufen	6.084.237 +2.746.879	+82 %	+138 Mio. $	0,3 %	73
2022 Q2	168 Mio. $	Kaufen	+3.337.358	Neu	+168 Mio. $	0,16 %	123

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von LPL Financial: Q2 2026 im Rückblick

LPL Financial erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 3,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 25,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 13.259.499 Aktien im Wert von 668 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #138.

LPL Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 784 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt LPL Financial 13.259.499 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 668 Mio. $.
LPL Financial kaufte im Q2 2026 500.433 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 25,2 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von LPL Financial aus und war dessen Position auf Rang 138.
LPL Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von LPL Financial in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2025 mit 784 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von LPL Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .