LPL Financial Portfolio-Positionen
LPL Financial, founded in 1989 through the merger of Linsco and Private Ledger and headquartered in San Diego, California, is the largest independent broker-dealer in the U.S., supporting over 22,000 financial advisors who manage more than $1.4 trillion in advisory and brokerage assets as of late 2024. Serving independent advisors, banks, and credit unions, LPL provides a robust technology platform, research, and back-office support, enabling advisors to offer personalized wealth management, retirement planning, and investment services to clients without proprietary products. The firm, publicly traded since 2010 under CEO Dan Arnold, has grown through acquisitions like Waddell & Reed’s wealth management business in 2021, emphasizing flexibility and advisor autonomy. With additional offices in Fort Mill, South Carolina, and Boston, LPL Financial remains a leader in empowering advisors amid a shifting financial landscape.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,33 Mrd. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+687 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+610 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+495 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+455 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+592 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+569 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+352 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+332 Mio. $ |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+218 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,82 % |
| 2 | Technologie | 8,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,03 % |
| 4 | Industrie | 2,69 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 11,1 Mrd. $ | 2,49 % |
14.782.609
+3.195.619
| +28 % | +2,33 Mrd. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,81 Mrd. $ | 1,75 % |
10.606.761
+48.330
| +0,5 % | +33,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,39 Mrd. $ | 1,66 % |
9.899.502
-63.465
| -0,6 % | -46 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,02 Mrd. $ | 1,58 % |
24.255.694
+560.090
| +2 % | +160 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 6,86 Mrd. $ | 1,54 % |
34.302.392
+799.232
| +2 % | +164 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 5,57 Mrd. $ | 1,25 % |
63.355.614
+4.695.076
| +8 % | +401 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 4,83 Mrd. $ | 1,09 % |
40.632.371
+801.892
| +2 % | +91,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 4,61 Mrd. $ | 1,04 % |
47.763.542
+1.734.027
| +4 % | +167 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,55 Mrd. $ | 1,02 % |
6.623.289
+221.921
| +3 % | +148 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,08 Mrd. $ | 0,92 % |
17.124.075
+347.319
| +2 % | +87,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,01 Mrd. $ | 0,9 % |
10.760.740
+423.143
| +4 % | +171 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 4 Mrd. $ | 0,9 % |
81.072.273
+9.221.800
| +13 % | +434 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3,98 Mrd. $ | 0,89 % |
48.071.491
-4.160.035
| -8 % | -332 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,81 Mrd. $ | 0,86 % |
10.308.028
-17.277
| -0,2 % | -6,18 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 3,7 Mrd. $ | 0,83 % |
162.613.206
+21.722.544
| +15 % | +495 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 3,55 Mrd. $ | 0,8 % |
11.727.434
+1.201.251
| +11 % | +340 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 3,32 Mrd. $ | 0,75 % |
48.787.074
+4.986.052
| +11 % | +324 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 3,25 Mrd. $ | 0,73 % |
9.098.048
+214.569
| +2 % | +77,2 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 3,16 Mrd. $ | 0,71 % |
52.010.628
+524.937
| +1 % | +31,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,01 Mrd. $ | 0,68 % |
15.806.183
+91.240
| +0,6 % | +15,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 2,97 Mrd. $ | 0,67 % |
21.564.794
+675.541
| +3 % | +89,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 2,93 Mrd. $ | 0,66 % |
13.335.529
-2.820.843
| -17 % | -592 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 2,88 Mrd. $ | 0,65 % |
27.064.856
+913.097
| +3 % | +93,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 2,87 Mrd. $ | 0,65 % |
33.367.717
+992.725
| +3 % | +83,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 2,87 Mrd. $ | 0,64 % |
62.170.177
+14.887.671
| +31 % | +687 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LPL Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt LPL Financial 6.394 Positionen im Wert von 445 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 377 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
LPL Financial investierte 24 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 411 neue Positionen und stockte 3.508 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21.732.229 Aktien im Wert von 610 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 592 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LPL Financial im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21.732.229 Aktien im Wert von 610 Mio. $.
- LPL Financial hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von LPL Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 592 Mio. $.
- LPL Financial hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LPL Financial machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mrd. $ aus.
- LPL Financial eröffnete 411 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von LPL Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 445 Mrd. $.
Auf Grundlage der von LPL Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .