LPL Financial ポートフォリオ保有銘柄
LPL Financial, founded in 1989 through the merger of Linsco and Private Ledger and headquartered in San Diego, California, is the largest independent broker-dealer in the U.S., supporting over 22,000 financial advisors who manage more than $1.4 trillion in advisory and brokerage assets as of late 2024. Serving independent advisors, banks, and credit unions, LPL provides a robust technology platform, research, and back-office support, enabling advisors to offer personalized wealth management, retirement planning, and investment services to clients without proprietary products. The firm, publicly traded since 2010 under CEO Dan Arnold, has grown through acquisitions like Waddell & Reed’s wealth management business in 2021, emphasizing flexibility and advisor autonomy. With additional offices in Fort Mill, South Carolina, and Boston, LPL Financial remains a leader in empowering advisors amid a shifting financial landscape.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$23.3億 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$6.87億 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$6.1億 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4.95億 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$4.55億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$5.92億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$5.69億 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$3.52億 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.32億 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$2.18億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.82% |
| 2 | 情報技術 | 8.89% |
| 3 | 金融 | 3.03% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $111億 | 2.49% |
14,782,609
+3,195,619
| +28% | +$23.3億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $78.1億 | 1.75% |
10,606,761
+48,330
| +0.5% | +$3325万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $73.9億 | 1.66% |
9,899,502
-63,465
| -0.6% | -$4601万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $70.2億 | 1.58% |
24,255,694
+560,090
| +2% | +$1.6億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $68.6億 | 1.54% |
34,302,392
+799,232
| +2% | +$1.64億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $55.7億 | 1.25% |
63,355,614
+4,695,076
| +8% | +$4.01億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $48.3億 | 1.09% |
40,632,371
+801,892
| +2% | +$9168万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $46.1億 | 1.04% |
47,763,542
+1,734,027
| +4% | +$1.67億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $45.5億 | 1.02% |
6,623,289
+221,921
| +3% | +$1.48億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $40.8億 | 0.92% |
17,124,075
+347,319
| +2% | +$8718万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $40.1億 | 0.9% |
10,760,740
+423,143
| +4% | +$1.71億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $40億 | 0.9% |
81,072,273
+9,221,800
| +13% | +$4.34億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $39.8億 | 0.89% |
48,071,491
-4,160,035
| -8% | -$3.32億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $38.1億 | 0.86% |
10,308,028
-17,277
| -0.2% | -$618万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $37億 | 0.83% |
162,613,206
+21,722,544
| +15% | +$4.95億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $35.5億 | 0.8% |
11,727,434
+1,201,251
| +11% | +$3.4億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $33.2億 | 0.75% |
48,787,074
+4,986,052
| +11% | +$3.24億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $32.5億 | 0.73% |
9,098,048
+214,569
| +2% | +$7724万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $31.6億 | 0.71% |
52,010,628
+524,937
| +1% | +$3142万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $30.1億 | 0.68% |
15,806,183
+91,240
| +0.6% | +$1559万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $29.7億 | 0.67% |
21,564,794
+675,541
| +3% | +$8920万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $29.3億 | 0.66% |
13,335,529
-2,820,843
| -17% | -$5.92億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $28.8億 | 0.65% |
27,064,856
+913,097
| +3% | +$9332万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $28.7億 | 0.65% |
33,367,717
+992,725
| +3% | +$8353万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $28.7億 | 0.64% |
62,170,177
+14,887,671
| +31% | +$6.87億 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
LPL Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LPL Financialは6,394銘柄を保有し、保有額は$4451億でした。前四半期の$3766億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
LPL Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$240億を投じ、新たに411銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,508銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は21,732,229株、評価額は$6.1億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$5.92億相当を売却しました。
- LPL Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は21,732,229株、評価額は$6.1億でした。
- LPL Financialは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.3億でした。
- LPL Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$5.92億相当を減らしました。
- LPL Financialは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1457万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LPL Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4451億のポートフォリオの14%を占めています。
- LPL Financialは2026年第2四半期に新たに411件のポジションを取り、194件のポジションを解消しました。
- LPL Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$4451億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のLPL Financialの 13F報告書 に基づいています。