LPL Financial 포트폴리오 보유 종목
LPL Financial, founded in 1989 through the merger of Linsco and Private Ledger and headquartered in San Diego, California, is the largest independent broker-dealer in the U.S., supporting over 22,000 financial advisors who manage more than $1.4 trillion in advisory and brokerage assets as of late 2024. Serving independent advisors, banks, and credit unions, LPL provides a robust technology platform, research, and back-office support, enabling advisors to offer personalized wealth management, retirement planning, and investment services to clients without proprietary products. The firm, publicly traded since 2010 under CEO Dan Arnold, has grown through acquisitions like Waddell & Reed’s wealth management business in 2021, emphasizing flexibility and advisor autonomy. With additional offices in Fort Mill, South Carolina, and Boston, LPL Financial remains a leader in empowering advisors amid a shifting financial landscape.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$23.3억 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$6.87억 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$6.1억 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4.95억 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$4.55억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5.92억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$5.69억 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$3.52억 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.32억 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$2.18억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.82% |
| 2 | 정보기술 | 8.89% |
| 3 | 금융 | 3.03% |
| 4 | 산업재 | 2.69% |
| 5 | 임의소비재 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$111억 | 2.49% |
14,782,609
+3,195,619
| +28% | +US$23.3억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$78.1억 | 1.75% |
10,606,761
+48,330
| +0.5% | +US$3325만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$73.9억 | 1.66% |
9,899,502
-63,465
| -0.6% | -US$4601만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$70.2억 | 1.58% |
24,255,694
+560,090
| +2% | +US$1.6억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$68.6억 | 1.54% |
34,302,392
+799,232
| +2% | +US$1.64억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$55.7억 | 1.25% |
63,355,614
+4,695,076
| +8% | +US$4.01억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$48.3억 | 1.09% |
40,632,371
+801,892
| +2% | +US$9168만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$46.1억 | 1.04% |
47,763,542
+1,734,027
| +4% | +US$1.67억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$45.5억 | 1.02% |
6,623,289
+221,921
| +3% | +US$1.48억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$40.8억 | 0.92% |
17,124,075
+347,319
| +2% | +US$8718만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$40.1억 | 0.9% |
10,760,740
+423,143
| +4% | +US$1.71억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$40억 | 0.9% |
81,072,273
+9,221,800
| +13% | +US$4.34억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$39.8억 | 0.89% |
48,071,491
-4,160,035
| -8% | -US$3.32억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$38.1억 | 0.86% |
10,308,028
-17,277
| -0.2% | -US$618만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$37억 | 0.83% |
162,613,206
+21,722,544
| +15% | +US$4.95억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$35.5억 | 0.8% |
11,727,434
+1,201,251
| +11% | +US$3.4억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$33.2억 | 0.75% |
48,787,074
+4,986,052
| +11% | +US$3.24억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$32.5억 | 0.73% |
9,098,048
+214,569
| +2% | +US$7724만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$31.6억 | 0.71% |
52,010,628
+524,937
| +1% | +US$3142만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$30.1억 | 0.68% |
15,806,183
+91,240
| +0.6% | +US$1559만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$29.7억 | 0.67% |
21,564,794
+675,541
| +3% | +US$8920만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$29.3억 | 0.66% |
13,335,529
-2,820,843
| -17% | -US$5.92억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$28.8억 | 0.65% |
27,064,856
+913,097
| +3% | +US$9332만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$28.7억 | 0.65% |
33,367,717
+992,725
| +3% | +US$8353만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$28.7억 | 0.64% |
62,170,177
+14,887,671
| +31% | +US$6.87억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
LPL Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LPL Financial는 US$4451억 상당의 6,394개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3766억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
LPL Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$240억을 투입해 신규 포지션 411개를 개설하고 기존 보유 종목 3,508개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 21,732,229주를 보유했으며 가치는 US$6.1억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$5.92억 규모 줄였습니다.
- LPL Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$6.1억 상당의 21,732,229주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LPL Financial로, 추정 증가액은 US$23.3억 규모예요.
- LPL Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5.92억예요.
- LPL Financial는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1457만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LPL Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4451억 중 14%를 차지해요.
- LPL Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 411개를 편입하고 194개를 청산했어요.
- LPL Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$4451억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 LPL Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.