Envestnet Asset Management 포트폴리오 보유 종목
Envestnet Asset Management, a subsidiary of Envestnet, Inc., founded in 1999 by Jud Bergman and Bill Crager, is a Chicago-based financial technology firm that provides wealth management solutions and software to financial advisors and institutions, managing over $426 billion in discretionary assets as of late 2024. Headquartered at 35 East Wacker Drive, it serves a vast network, including over 111,000 advisors and major U.S. banks, with a platform overseeing more than $6.5 trillion in assets, offering tools like portfolio management, trading, and reporting through an integrated ecosystem. Known for its innovative AdvisorSuite software and Portfolio Management Consultants (PMC) division, Envestnet supports advisors with sub-advisory services, research, and data analytics, bolstered by its 2015 acquisition of Yodlee for enhanced data aggregation. Recently acquired by a Bain Capital-led consortium for $4.5 billion in November 2024, Envestnet continues to evolve as a private entity, focusing on scalable, tech-driven wealth management solutions.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$61.4억 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$21.6억 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$17.1억 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$14.2억 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$11.1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$21.4억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$21.2억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$14.1억 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$12.2억 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$9.8억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.23% |
| 2 | 정보기술 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 산업재 | 4.02% |
| 5 | 건강관리 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$310억 | 7.31% |
41,391,871
+8,432,228
| +26% | +US$61.4억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$83.1억 | 1.96% |
180,011,754
+46,930,552
| +35% | +US$21.6억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$76.9억 | 1.81% |
113,045,712
+4,089,085
| +4% | +US$2.66억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$74.3억 | 1.75% |
10,822,531
+142,360
| +1% | +US$9490만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$67.8억 | 1.6% |
49,275,443
-48,186
| -0.1% | -US$636만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$62.8억 | 1.48% |
88,111,242
+2,039,805
| +2% | +US$1.42억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$57.2억 | 1.35% |
69,048,781
-17,734,456
| -20% | -US$14.1억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$53억 | 1.25% |
23,349,327
-4,380,128
| -16% | -US$9.8억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$50.4억 | 1.19% |
58,557,269
+6,379,991
| +12% | +US$5.37억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$50.4억 | 1.19% |
23,134,608
+543,116
| +2% | +US$1.13억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$47.8억 | 1.13% |
23,901,229
+856,390
| +4% | +US$1.76억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$47.5억 | 1.12% |
49,145,813
-1,715,781
| -3% | -US$1.65억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$42.9억 | 1.01% |
11,497,807
-148,179
| -1% | -US$5995만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$42.6억 | 1% |
43,049,494
-1,525,676
| -3% | -US$1.51억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$40.4억 | 0.95% |
13,977,671
+653,945
| +5% | +US$1.87억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$38.1억 | 0.9% |
167,199,210
+13,304,992
| +9% | +US$3.03억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$31억 | 0.73% |
13,003,269
-97,007
| -0.7% | -US$2435만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$30.3억 | 0.72% |
57,566,650
-8,971,018
| -13% | -US$4.08억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$29.8억 | 0.7% |
7,893,692
+495,413
| +7% | +US$1.99억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$29.8억 | 0.7% |
61,515,090
+2,286,457
| +4% | +US$1.1억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$29.4억 | 0.69% |
23,610,616
+1,210,805
| +5% | +US$1.46억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$29.2억 | 0.69% |
30,910,875
+2,006,656
| +7% | +US$1.9억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$28.7억 | 0.68% |
37,195,080
+1,156,205
| +3% | +US$8484만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$27.1억 | 0.64% |
7,899,452
-571,816
| -7% | -US$1.71억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$26.7억 | 0.63% |
7,477,002
+159,769
| +2% | +US$5751만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Envestnet Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Envestnet Asset Management는 US$4242억 상당의 4,999개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3736억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Envestnet Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 296개, 2,689개 증가, 1,818개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 50,663,703주를 보유했으며 가치는 US$14.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$21.4억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Envestnet Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$14.2억 상당의 50,663,703주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Envestnet Asset Management로, 추정 증가액은 US$61.4억 규모예요.
- Envestnet Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$21.4억예요.
- Envestnet Asset Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.07억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Envestnet Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4242억 중 21%를 차지해요.
- Envestnet Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Envestnet Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4242억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Envestnet Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.