IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
IMC-Chicago, a key arm of IMC Trading founded in 1989 by Rob Defares and René Schelvis in Amsterdam, is a proprietary trading firm and market maker headquartered in Chicago since opening its first overseas office there in 2000. Employing over 650 of IMC’s 1,600+ global workforce, it operates at the heart of North America’s financial hub, trading equities, options, futures, and other derivatives on major exchanges like the Chicago Mercantile Exchange (CME) and Chicago Board Options Exchange (CBOE). Known for its technology-driven approach, IMC-Chicago leverages advanced algorithms and low-latency systems to provide liquidity across more than 100 global venues, evolving from a trading outfit with strong tech to a tech company that trades. Under CEO Rob Defares, the firm emphasizes innovation, quantitative strategies, and a collaborative culture, making it a powerhouse in the U.S. derivatives market.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5.68억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.41억 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.16억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.78억 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 임의소비재 | 0.31% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$392억 | 9.36% |
52,472,700
+9,647,300
| +23% | +US$69.9억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$187억 | 4.47% |
25,038,900
-7,752,800
| -24% | -US$56.2억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$145억 | 3.47% |
12,577,500
+5,450,300
| +76% | +US$40.9억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$126억 | 3.02% |
17,161,800
-754,200
| -4% | -US$5.19억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$118억 | 2.82% |
10,227,900
+2,564,100
| +33% | +US$19.2억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$94억 | 2.25% |
4,134,600
+2,323,800
| +128% | +US$33.2억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$89.7억 | 2.14% |
44,813,200
-97,700
| -0.2% | -US$2009만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$88.4억 | 2.11% |
3,889,600
+1,722,100
| +79% | +US$24.6억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$85.9억 | 2.05% |
20,419,200
+145,300
| +0.7% | +US$5779만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
10
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$84.8억 | 2.03% |
42,382,300
+4,333,700
| +11% | +US$8.91억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$81.5억 | 1.95% |
11,071,800
-3,829,300
| -26% | -US$26.3억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$75.7억 | 1.81% |
36,128,800
+10,045,900
| +39% | +US$36억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$69억 | 1.65% |
16,396,400
+1,909,800
| +13% | +US$7.6억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$60.2억 | 1.44% |
10,367,700
+985,000
| +10% | +US$4.04억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$58.9억 | 1.41% |
15,800,300
+900,100
| +6% | +US$3.64억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$50.6억 | 1.21% |
17,494,900
+4,142,600
| +31% | +US$11.8억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$48.4억 | 1.16% |
8,330,000
-789,700
| -9% | -US$3.24억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$44.2억 | 1.06% |
7,855,200
+486,800
| +7% | +US$2.98억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$38.4억 | 0.92% |
10,741,500
+2,151,700
| +25% | +US$7.75억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
20
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$37.9억 | 0.9% |
26,269,400
+3,370,700
| +15% | +US$12.1억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$34.5억 | 0.82% |
7,828,200
+2,849,000
| +57% | +US$2.52억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$32.6억 | 0.78% |
13,676,900
+1,686,300
| +14% | +US$4.23억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$32.1억 | 0.77% |
11,088,000
+3,581,600
| +48% | +US$10.2억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
풋옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$27.3억 | 0.65% |
4,138,900
+3,734,500
| +923% | +US$24.9억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$27.2억 | 0.65% |
7,287,800
+2,060,000
| +39% | +US$8.33억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IMC Chicago는 US$4187억 상당의 6,955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2784억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,282개, 3,251개 증가, 1,751개 감소 및 653개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 303,034주를 보유했으며 가치는 US$1.13억였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$3.16억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$1.13억 상당의 303,034주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IMC Chicago로, 추정 증가액은 US$5.68억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$2.53억예요.
- IMC Chicago는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4187억 중 34%를 차지해요.
- IMC Chicago는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,282개를 편입하고 653개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$4187억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.