IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
IMC-Chicago, a key arm of IMC Trading founded in 1989 by Rob Defares and René Schelvis in Amsterdam, is a proprietary trading firm and market maker headquartered in Chicago since opening its first overseas office there in 2000. Employing over 650 of IMC’s 1,600+ global workforce, it operates at the heart of North America’s financial hub, trading equities, options, futures, and other derivatives on major exchanges like the Chicago Mercantile Exchange (CME) and Chicago Board Options Exchange (CBOE). Known for its technology-driven approach, IMC-Chicago leverages advanced algorithms and low-latency systems to provide liquidity across more than 100 global venues, evolving from a trading outfit with strong tech to a tech company that trades. Under CEO Rob Defares, the firm emphasizes innovation, quantitative strategies, and a collaborative culture, making it a powerhouse in the U.S. derivatives market.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5.68억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.41억 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.16억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.78억 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 임의소비재 | 0.31% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$13억 | 0.31% |
6,800,800
-554,800
| -8% | -US$7882만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
52
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$12.9억 | 0.31% |
4,328,900
+1,747,600
| +68% | +US$3.5억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
53
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$12.5억 | 0.3% |
1,734,000
+719,500
| +71% | +US$3.32억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
54
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$12.3억 | 0.29% |
10,545,300
+2,189,900
| +26% | +US$2.99억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
55
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$11.8억 | 0.28% |
1,106,700
+311,400
| +39% | +US$2.74억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
56
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$11.5억 | 0.27% |
3,852,000
+1,855,200
| +93% | +US$3.72억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
57
풋옵션
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$52.8억
| US$11.3억 | 0.27% |
4,488,600
+486,700
| +12% | +US$8791만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
58
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$11억 | 0.26% |
1,517,300
+123,700
| +9% | +US$5707만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
59
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$10.8억 | 0.26% |
919,600
+197,000
| +27% | +US$2.01억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
60
콜옵션
ASML
ASML
US$6058억
| US$10.8억 | 0.26% |
540,400
+82,900
| +18% | +US$1.32억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
61
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$10.6억 | 0.25% |
998,700
+251,400
| +34% | +US$2.21억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
62
풋옵션
Costco
COST
US$4446억
| US$10.6억 | 0.25% |
1,127,800
+295,100
| +35% | +US$2.94억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
63
풋옵션
Arm
ARM
US$2246억
| US$10.3억 | 0.25% |
2,918,300
+1,260,300
| +76% | +US$3.35억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
64
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$9.8억 | 0.23% |
11,271,000
+1,238,300
| +12% | +US$1.8억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
65
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$9.7억 | 0.23% |
2,332,300
-416,200
| -15% | -US$1.54억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
66
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$9.7억 | 0.23% |
6,608,900
+1,034,100
| +19% | +US$1.87억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
67
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$9.18억 | 0.22% |
2,691,300
+471,200
| +21% | +US$1.08억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
68
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$9.14억 | 0.22% |
1,750,100
+205,100
| +13% | +US$1.02억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
69
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$9.04억 | 0.22% |
1,415,000
+266,300
| +23% | +US$1.29억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
70
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$9.01억 | 0.22% |
2,079,400
+810,100
| +64% | +US$2.46억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
풋옵션
Bloom Energy
BE
US$569억
| US$9억 | 0.22% |
2,974,700
+867,000
| +41% | +US$2.22억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
72
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$9억 | 0.22% |
+5,267,700
| 신규 | +US$8.95억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
73
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$8.97억 | 0.21% |
7,689,200
+1,375,900
| +22% | +US$1.88억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
74
풋옵션
Dell
DELL
US$2902억
| US$8.84억 | 0.21% |
2,049,500
+461,200
| +29% | +US$1.33억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
75
콜옵션
Dell
DELL
US$2902억
| US$8.74억 | 0.21% |
2,024,700
+363,500
| +22% | +US$1.05억 |
2020 Q1
25개 분기
|
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유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4187억 상당의 6,955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2784억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,282개, 3,251개 증가, 1,751개 감소 및 653개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 303,034주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.16억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.13억 상당의 303,034주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.68억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$2.53억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4187억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,282개를 편입하고 653개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$4187억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.