Envestnet Asset Management Ativos da carteira
Envestnet Asset Management, a subsidiary of Envestnet, Inc., founded in 1999 by Jud Bergman and Bill Crager, is a Chicago-based financial technology firm that provides wealth management solutions and software to financial advisors and institutions, managing over $426 billion in discretionary assets as of late 2024. Headquartered at 35 East Wacker Drive, it serves a vast network, including over 111,000 advisors and major U.S. banks, with a platform overseeing more than $6.5 trillion in assets, offering tools like portfolio management, trading, and reporting through an integrated ecosystem. Known for its innovative AdvisorSuite software and Portfolio Management Consultants (PMC) division, Envestnet supports advisors with sub-advisory services, research, and data analytics, bolstered by its 2015 acquisition of Yodlee for enhanced data aggregation. Recently acquired by a Bain Capital-led consortium for $4.5 billion in November 2024, Envestnet continues to evolve as a private entity, focusing on scalable, tech-driven wealth management solutions.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,14 bi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,16 bi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,71 bi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,42 bi |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 1,11 bi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,14 bi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,12 bi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,41 bi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,22 bi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 978 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,23% |
| 2 | Tecnologia | 9,22% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Bens industriais | 4,02% |
| 5 | Saúde | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 31 bi | 7,31% |
41.391.871
+8.432.228
| +26% | +US$ 6,14 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 8,31 bi | 1,96% |
180.011.754
+46.930.552
| +35% | +US$ 2,16 bi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 7,69 bi | 1,81% |
113.045.712
+4.089.085
| +4% | +US$ 266 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,43 bi | 1,75% |
10.822.531
+142.360
| +1% | +US$ 94,9 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 6,78 bi | 1,6% |
49.275.443
-48.186
| -0,1% | -US$ 6,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 6,28 bi | 1,48% |
88.111.242
+2.039.805
| +2% | +US$ 142 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 5,72 bi | 1,35% |
69.048.781
-17.734.456
| -20% | -US$ 1,41 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 5,3 bi | 1,25% |
23.349.327
-4.380.128
| -16% | -US$ 978 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 5,04 bi | 1,19% |
58.557.269
+6.379.991
| +12% | +US$ 537 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 5,04 bi | 1,19% |
23.134.608
+543.116
| +2% | +US$ 113 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 4,78 bi | 1,13% |
23.901.229
+856.390
| +4% | +US$ 176 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 4,75 bi | 1,12% |
49.145.813
-1.715.781
| -3% | -US$ 165 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,29 bi | 1,01% |
11.497.807
-148.179
| -1% | -US$ 60 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,26 bi | 1% |
43.049.494
-1.525.676
| -3% | -US$ 151 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,04 bi | 0,95% |
13.977.671
+653.945
| +5% | +US$ 187 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 3,81 bi | 0,9% |
167.199.210
+13.304.992
| +9% | +US$ 303 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,1 bi | 0,73% |
13.003.269
-97.007
| -0,7% | -US$ 24,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 3,03 bi | 0,72% |
57.566.650
-8.971.018
| -13% | -US$ 408 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,98 bi | 0,7% |
7.893.692
+495.413
| +7% | +US$ 199 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 2,98 bi | 0,7% |
61.515.090
+2.286.457
| +4% | +US$ 110 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 2,94 bi | 0,69% |
23.610.616
+1.210.805
| +5% | +US$ 146 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 2,92 bi | 0,69% |
30.910.875
+2.006.656
| +7% | +US$ 190 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,87 bi | 0,68% |
37.195.080
+1.156.205
| +3% | +US$ 84,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 2,71 bi | 0,64% |
7.899.452
-571.816
| -7% | -US$ 171 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,67 bi | 0,63% |
7.477.002
+159.769
| +2% | +US$ 57,5 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Envestnet Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Envestnet Asset Management detinha 4.999 posições avaliadas em US$ 424 bi, alta de 14% em relação a US$ 374 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Envestnet Asset Management mostra 296 novas, 2.689 aumentaram, 1.818 reduções e 174 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 50.663.703 ações no valor de US$ 1,42 bi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 2,14 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Envestnet Asset Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 50.663.703 ações no valor de US$ 1,42 bi.
- Envestnet Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,14 bi.
- A maior redução de Envestnet Asset Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,14 bi.
- Envestnet Asset Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 107 mi.
- As dez maiores posições de Envestnet Asset Management representam 21% de sua carteira de US$ 424 bi no T2 2026.
- Envestnet Asset Management abriu 296 novas posições e encerrou 174 em T2 2026.
- O valor da carteira de Envestnet Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 424 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Envestnet Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.