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Envestnet Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4242億
週轉率
9.4%
1年估算報酬率
22.9%
Envestnet Asset Management gives independent financial advisory firms investment management for their clients' accounts, and it has done so since its founding in 1999. For individually managed client portfolios, advisers recommend an actively managed or indexed portfolio run by one of a roster of independent asset managers, which Envestnet hires. Envestnet Asset Management also advises its own ActivePassive ETFs. Envestnet, Inc., its parent, was founded by Jud Bergman, with Bill Crager as co-founder, and was bought in 2024 by a group led by the private equity firm Bain Capital. Envestnet Asset Management also serves institutional clients such as pension plans, trusts, estates and corporations.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.94%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+64.94%
5年估算報酬率
+65.17%
10年估算報酬率
+195.82%
AUM
US$4242億
AUM 成長
+US$507億
(+14%)
資金流向
+US$94.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.88%
持股
4,999
新
296
增持
2,689
減碼
1,818
已平倉
174
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$61.4億 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$21.6億 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$17.1億 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$14.2億 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$11.1億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$21.4億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$21.2億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$14.1億 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$12.2億 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$9.8億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.23% |
| 2 | 資訊科技 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 工業 | 4.02% |
| 5 | 醫療保健 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782億
| US$310億 | 7.31% |
41,391,871
+8,432,228
| +26% | +US$61.4億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498億
| US$83.1億 | 1.96% |
180,011,754
+46,930,552
| +35% | +US$21.6億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$76.9億 | 1.81% |
113,045,712
+4,089,085
| +4% | +US$2.66億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$74.3億 | 1.75% |
10,822,531
+142,360
| +1% | +US$9490萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$67.8億 | 1.6% |
49,275,443
-48,186
| -0.1% | -US$636萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$62.8億 | 1.48% |
88,111,242
+2,039,805
| +2% | +US$1.42億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$57.2億 | 1.35% |
69,048,781
-17,734,456
| -20% | -US$14.1億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$53億 | 1.25% |
23,349,327
-4,380,128
| -16% | -US$9.8億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209億
| US$50.4億 | 1.19% |
58,557,269
+6,379,991
| +12% | +US$5.37億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$50.4億 | 1.19% |
23,134,608
+543,116
| +2% | +US$1.13億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$47.8億 | 1.13% |
23,901,229
+856,390
| +4% | +US$1.76億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$47.5億 | 1.12% |
49,145,813
-1,715,781
| -3% | -US$1.65億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$42.9億 | 1.01% |
11,497,807
-148,179
| -1% | -US$5995萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372億
| US$42.6億 | 1% |
43,049,494
-1,525,676
| -3% | -US$1.51億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$40.4億 | 0.95% |
13,977,671
+653,945
| +5% | +US$1.87億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$38.1億 | 0.9% |
167,199,210
+13,304,992
| +9% | +US$3.03億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$31億 | 0.73% |
13,003,269
-97,007
| -0.7% | -US$2435萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$117億
| US$30.3億 | 0.72% |
57,566,650
-8,971,018
| -13% | -US$4.08億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$29.8億 | 0.7% |
7,893,692
+495,413
| +7% | +US$1.99億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849億
| US$29.8億 | 0.7% |
61,515,090
+2,286,457
| +4% | +US$1.1億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$29.4億 | 0.69% |
70,831,848
+3,632,415
| +5% | +US$1.46億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$29.2億 | 0.69% |
30,910,875
+2,006,656
| +7% | +US$1.9億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$28.7億 | 0.68% |
37,195,080
+1,156,205
| +3% | +US$8484萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172億
| US$27.1億 | 0.64% |
31,597,808
-2,287,264
| -7% | -US$1.71億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$26.7億 | 0.63% |
7,477,002
+159,769
| +2% | +US$5751萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
Envestnet Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Envestnet Asset Management持有4,999個部位，價值US$4242億，較前一季的US$3736億增加14%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Envestnet Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增296項、增加2,689檔、減碼1,818檔持股和已平倉174筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共50,663,703股，價值US$14.2億。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$21.4億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
- Envestnet Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進50,663,703股，價值US$14.2億。
- Envestnet Asset Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$61.4億。
- Envestnet Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$21.4億。
- Envestnet Asset Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$1.07億。
- 在2026年第2季，Envestnet Asset Management的投資組合規模為US$4242億，前十大持股占21%。
- Envestnet Asset Management在2026年第2季新增了296個部位，並平倉174個部位。
- Envestnet Asset Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4242億。
根據Envestnet Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。