Envestnet Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
Envestnet Asset Management, a subsidiary of Envestnet, Inc., founded in 1999 by Jud Bergman and Bill Crager, is a Chicago-based financial technology firm that provides wealth management solutions and software to financial advisors and institutions, managing over $426 billion in discretionary assets as of late 2024. Headquartered at 35 East Wacker Drive, it serves a vast network, including over 111,000 advisors and major U.S. banks, with a platform overseeing more than $6.5 trillion in assets, offering tools like portfolio management, trading, and reporting through an integrated ecosystem. Known for its innovative AdvisorSuite software and Portfolio Management Consultants (PMC) division, Envestnet supports advisors with sub-advisory services, research, and data analytics, bolstered by its 2015 acquisition of Yodlee for enhanced data aggregation. Recently acquired by a Bain Capital-led consortium for $4.5 billion in November 2024, Envestnet continues to evolve as a private entity, focusing on scalable, tech-driven wealth management solutions.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$61.4億 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$21.6億 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$17.1億 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$14.2億 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$11.1億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$21.4億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$21.2億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$14.1億 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$12.2億 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$9.8億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.23% |
| 2 | 情報技術 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.02% |
| 5 | ヘルスケア | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $310億 | 7.31% |
41,391,871
+8,432,228
| +26% | +$61.4億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $83.1億 | 1.96% |
180,011,754
+46,930,552
| +35% | +$21.6億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $76.9億 | 1.81% |
113,045,712
+4,089,085
| +4% | +$2.66億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $74.3億 | 1.75% |
10,822,531
+142,360
| +1% | +$9490万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $67.8億 | 1.6% |
49,275,443
-48,186
| -0.1% | -$636万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $62.8億 | 1.48% |
88,111,242
+2,039,805
| +2% | +$1.42億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $57.2億 | 1.35% |
69,048,781
-17,734,456
| -20% | -$14.1億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $53億 | 1.25% |
23,349,327
-4,380,128
| -16% | -$9.8億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $50.4億 | 1.19% |
58,557,269
+6,379,991
| +12% | +$5.37億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $50.4億 | 1.19% |
23,134,608
+543,116
| +2% | +$1.13億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $47.8億 | 1.13% |
23,901,229
+856,390
| +4% | +$1.76億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $47.5億 | 1.12% |
49,145,813
-1,715,781
| -3% | -$1.65億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $42.9億 | 1.01% |
11,497,807
-148,179
| -1% | -$5995万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $42.6億 | 1% |
43,049,494
-1,525,676
| -3% | -$1.51億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.07兆
| $40.4億 | 0.95% |
13,977,671
+653,945
| +5% | +$1.87億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $38.1億 | 0.9% |
167,199,210
+13,304,992
| +9% | +$3.03億 |
2015 Q1
45四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $31億 | 0.73% |
13,003,269
-97,007
| -0.7% | -$2435万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $30.3億 | 0.72% |
57,566,650
-8,971,018
| -13% | -$4.08億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $29.8億 | 0.7% |
7,893,692
+495,413
| +7% | +$1.99億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $29.8億 | 0.7% |
61,515,090
+2,286,457
| +4% | +$1.1億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $29.4億 | 0.69% |
23,610,616
+1,210,805
| +5% | +$1.46億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $29.2億 | 0.69% |
30,910,875
+2,006,656
| +7% | +$1.9億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $28.7億 | 0.68% |
37,195,080
+1,156,205
| +3% | +$8484万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $27.1億 | 0.64% |
7,899,452
-571,816
| -7% | -$1.71億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $26.7億 | 0.63% |
7,477,002
+159,769
| +2% | +$5751万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
Envestnet Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Envestnet Asset Managementは4,999銘柄を保有し、保有額は$4242億でした。前四半期の$3736億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Envestnet Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 296件、2,689件増加しました、1,818件減少、174件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は50,663,703株、評価額は$14.2億でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$21.4億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Envestnet Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は50,663,703株、評価額は$14.2億でした。
- Envestnet Asset Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.4億でした。
- Envestnet Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$21.4億相当を減らしました。
- Envestnet Asset Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.07億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Envestnet Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4242億のポートフォリオの21%を占めています。
- Envestnet Asset Managementは2026年第2四半期に新たに296件のポジションを取り、174件のポジションを解消しました。
- Envestnet Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4242億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEnvestnet Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。