LPL Financial Ativos da carteira
LPL Financial, founded in 1989 through the merger of Linsco and Private Ledger and headquartered in San Diego, California, is the largest independent broker-dealer in the U.S., supporting over 22,000 financial advisors who manage more than $1.4 trillion in advisory and brokerage assets as of late 2024. Serving independent advisors, banks, and credit unions, LPL provides a robust technology platform, research, and back-office support, enabling advisors to offer personalized wealth management, retirement planning, and investment services to clients without proprietary products. The firm, publicly traded since 2010 under CEO Dan Arnold, has grown through acquisitions like Waddell & Reed’s wealth management business in 2021, emphasizing flexibility and advisor autonomy. With additional offices in Fort Mill, South Carolina, and Boston, LPL Financial remains a leader in empowering advisors amid a shifting financial landscape.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,33 bi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 687 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 610 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 495 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 455 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 592 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 569 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 352 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 332 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 218 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,82% |
| 2 | Tecnologia | 8,89% |
| 3 | Financeiro | 3,03% |
| 4 | Industriais | 2,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,1 bi | 2,49% |
14.782.609
+3.195.619
| +28% | +US$ 2,33 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,81 bi | 1,75% |
10.606.761
+48.330
| +0,5% | +US$ 33,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,39 bi | 1,66% |
9.899.502
-63.465
| -0,6% | -US$ 46 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,02 bi | 1,58% |
24.255.694
+560.090
| +2% | +US$ 160 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,86 bi | 1,54% |
34.302.392
+799.232
| +2% | +US$ 164 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,57 bi | 1,25% |
63.355.614
+4.695.076
| +8% | +US$ 401 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,83 bi | 1,09% |
40.632.371
+801.892
| +2% | +US$ 91,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,61 bi | 1,04% |
47.763.542
+1.734.027
| +4% | +US$ 167 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,55 bi | 1,02% |
6.623.289
+221.921
| +3% | +US$ 148 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,08 bi | 0,92% |
17.124.075
+347.319
| +2% | +US$ 87,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,01 bi | 0,9% |
10.760.740
+423.143
| +4% | +US$ 171 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 4 bi | 0,9% |
81.072.273
+9.221.800
| +13% | +US$ 434 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,98 bi | 0,89% |
48.071.491
-4.160.035
| -8% | -US$ 332 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,81 bi | 0,86% |
10.308.028
-17.277
| -0,2% | -US$ 6,18 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,7 bi | 0,83% |
162.613.206
+21.722.544
| +15% | +US$ 495 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 3,55 bi | 0,8% |
11.727.434
+1.201.251
| +11% | +US$ 340 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,32 bi | 0,75% |
48.787.074
+4.986.052
| +11% | +US$ 324 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,25 bi | 0,73% |
9.098.048
+214.569
| +2% | +US$ 77,2 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 3,16 bi | 0,71% |
52.010.628
+524.937
| +1% | +US$ 31,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,01 bi | 0,68% |
15.806.183
+91.240
| +0,6% | +US$ 15,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,97 bi | 0,67% |
21.564.794
+675.541
| +3% | +US$ 89,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,93 bi | 0,66% |
13.335.529
-2.820.843
| -17% | -US$ 592 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 2,88 bi | 0,65% |
27.064.856
+913.097
| +3% | +US$ 93,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,87 bi | 0,65% |
33.367.717
+992.725
| +3% | +US$ 83,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,87 bi | 0,64% |
62.170.177
+14.887.671
| +31% | +US$ 687 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de LPL Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LPL Financial detinha 6.394 posições avaliadas em US$ 445 bi, alta de 18% em relação a US$ 377 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
LPL Financial alocou US$ 24 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 411 novas posições e aumentando 3.508 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21.732.229 ações no valor de US$ 610 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 592 mi.
- A maior compra de LPL Financial no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21.732.229 ações no valor de US$ 610 mi.
- LPL Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,33 bi.
- A maior redução de LPL Financial em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 592 mi.
- LPL Financial encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,6 mi.
- As dez maiores posições de LPL Financial representam 14% de sua carteira de US$ 445 bi no T2 2026.
- LPL Financial abriu 411 novas posições e encerrou 194 em T2 2026.
- O valor da carteira de LPL Financial subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 bi.
Com base no formulário declaração 13F de LPL Financial referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.