LPL Financial 投資組合持股
LPL Financial, founded in 1989 through the merger of Linsco and Private Ledger and headquartered in San Diego, California, is the largest independent broker-dealer in the U.S., supporting over 22,000 financial advisors who manage more than $1.4 trillion in advisory and brokerage assets as of late 2024. Serving independent advisors, banks, and credit unions, LPL provides a robust technology platform, research, and back-office support, enabling advisors to offer personalized wealth management, retirement planning, and investment services to clients without proprietary products. The firm, publicly traded since 2010 under CEO Dan Arnold, has grown through acquisitions like Waddell & Reed’s wealth management business in 2021, emphasizing flexibility and advisor autonomy. With additional offices in Fort Mill, South Carolina, and Boston, LPL Financial remains a leader in empowering advisors amid a shifting financial landscape.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$23.3億 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$6.87億 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$6.1億 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4.95億 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$4.55億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5.92億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$5.69億 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$3.52億 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.32億 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$2.18億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.82% |
| 2 | 科技 | 8.89% |
| 3 | 金融 | 3.03% |
| 4 | 工業 | 2.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$111億 | 2.49% |
14,782,609
+3,195,619
| +28% | +US$23.3億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$78.1億 | 1.75% |
10,606,761
+48,330
| +0.5% | +US$3325萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$73.9億 | 1.66% |
9,899,502
-63,465
| -0.6% | -US$4601萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$70.2億 | 1.58% |
24,255,694
+560,090
| +2% | +US$1.6億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$68.6億 | 1.54% |
34,302,392
+799,232
| +2% | +US$1.64億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$55.7億 | 1.25% |
63,355,614
+4,695,076
| +8% | +US$4.01億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$48.3億 | 1.09% |
40,632,371
+801,892
| +2% | +US$9168萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$46.1億 | 1.04% |
47,763,542
+1,734,027
| +4% | +US$1.67億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$45.5億 | 1.02% |
6,623,289
+221,921
| +3% | +US$1.48億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$40.8億 | 0.92% |
17,124,075
+347,319
| +2% | +US$8718萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$40.1億 | 0.9% |
10,760,740
+423,143
| +4% | +US$1.71億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$40億 | 0.9% |
81,072,273
+9,221,800
| +13% | +US$4.34億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$39.8億 | 0.89% |
48,071,491
-4,160,035
| -8% | -US$3.32億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$38.1億 | 0.86% |
10,308,028
-17,277
| -0.2% | -US$618萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$37億 | 0.83% |
162,613,206
+21,722,544
| +15% | +US$4.95億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$35.5億 | 0.8% |
11,727,434
+1,201,251
| +11% | +US$3.4億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$33.2億 | 0.75% |
48,787,074
+4,986,052
| +11% | +US$3.24億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$32.5億 | 0.73% |
9,098,048
+214,569
| +2% | +US$7724萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$31.6億 | 0.71% |
52,010,628
+524,937
| +1% | +US$3142萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$30.1億 | 0.68% |
15,806,183
+91,240
| +0.6% | +US$1559萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$29.7億 | 0.67% |
21,564,794
+675,541
| +3% | +US$8920萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$29.3億 | 0.66% |
13,335,529
-2,820,843
| -17% | -US$5.92億 |
2014 Q2
48個季度
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$28.8億 | 0.65% |
27,064,856
+913,097
| +3% | +US$9332萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$28.7億 | 0.65% |
33,367,717
+992,725
| +3% | +US$8353萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$28.7億 | 0.64% |
62,170,177
+14,887,671
| +31% | +US$6.87億 |
2015 Q2
44個季度
|
|
相似基金
LPL Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LPL Financial持有6,394個部位，價值US$4451億，較前一季的US$3766億增加18%。 其前十大持股占投資組合的14%。
LPL Financial在2026年第2季投入US$240億淨新增資金，建立411個新部位，並加碼3,508個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共21,732,229股，價值US$6.1億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$5.92億。
- LPL Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進21,732,229股，價值US$6.1億。
- LPL Financial在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$23.3億。
- LPL Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$5.92億。
- LPL Financial於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$1457萬。
- 在2026年第2季，LPL Financial的投資組合規模為US$4451億，前十大持股占14%。
- LPL Financial在2026年第2季新增了411個部位，並平倉194個部位。
- LPL Financial的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$4451億。
根據LPL Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。