LPL Financial Posiciones de la cartera
LPL Financial, founded in 1989 through the merger of Linsco and Private Ledger and headquartered in San Diego, California, is the largest independent broker-dealer in the U.S., supporting over 22,000 financial advisors who manage more than $1.4 trillion in advisory and brokerage assets as of late 2024. Serving independent advisors, banks, and credit unions, LPL provides a robust technology platform, research, and back-office support, enabling advisors to offer personalized wealth management, retirement planning, and investment services to clients without proprietary products. The firm, publicly traded since 2010 under CEO Dan Arnold, has grown through acquisitions like Waddell & Reed’s wealth management business in 2021, emphasizing flexibility and advisor autonomy. With additional offices in Fort Mill, South Carolina, and Boston, LPL Financial remains a leader in empowering advisors amid a shifting financial landscape.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2327 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 687 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 610 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 495 M |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 455 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 592 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 569 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 352 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 332 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 218 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.82% |
| 2 | Tecnología | 8.89% |
| 3 | Finanzas | 3.03% |
| 4 | Industriales | 2.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.1 mil M | 2.49% |
14,782,609
+3,195,619
| +28% | +USD 2327 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7811 M | 1.75% |
10,606,761
+48,330
| +0.5% | +USD 33.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7393 M | 1.66% |
9,899,502
-63,465
| -0.6% | -USD 46 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7019 M | 1.58% |
24,255,694
+560,090
| +2% | +USD 160 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6864 M | 1.54% |
34,302,392
+799,232
| +2% | +USD 164 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5568 M | 1.25% |
63,355,614
+4,695,076
| +8% | +USD 401 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 4835 M | 1.09% |
40,632,371
+801,892
| +2% | +USD 91.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4613 M | 1.04% |
47,763,542
+1,734,027
| +4% | +USD 167 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4549 M | 1.02% |
6,623,289
+221,921
| +3% | +USD 148 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4081 M | 0.92% |
17,124,075
+347,319
| +2% | +USD 87.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4014 M | 0.9% |
10,760,740
+423,143
| +4% | +USD 171 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 3995 M | 0.9% |
81,072,273
+9,221,800
| +13% | +USD 434 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3982 M | 0.89% |
48,071,491
-4,160,035
| -8% | -USD 332 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3814 M | 0.86% |
10,308,028
-17,277
| -0.2% | -USD 6.18 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3704 M | 0.83% |
162,613,206
+21,722,544
| +15% | +USD 495 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3553 M | 0.8% |
11,727,434
+1,201,251
| +11% | +USD 340 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 3318 M | 0.75% |
48,787,074
+4,986,052
| +11% | +USD 324 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3251 M | 0.73% |
9,098,048
+214,569
| +2% | +USD 77.2 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 3162 M | 0.71% |
52,010,628
+524,937
| +1% | +USD 31.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3011 M | 0.68% |
15,806,183
+91,240
| +0.6% | +USD 15.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2966 M | 0.67% |
21,564,794
+675,541
| +3% | +USD 89.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2926 M | 0.66% |
13,335,529
-2,820,843
| -17% | -USD 592 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 2877 M | 0.65% |
27,064,856
+913,097
| +3% | +USD 93.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2874 M | 0.65% |
33,367,717
+992,725
| +3% | +USD 83.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2869 M | 0.64% |
62,170,177
+14,887,671
| +31% | +USD 687 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de LPL Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LPL Financial mantenía 6,394 posiciones por un valor de USD 445 mil M, un aumento de 18% frente a los USD 377 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
LPL Financial destinó USD 24 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 411 nuevas posiciones y aumentó 3,508 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21,732,229 acciones con un valor de USD 610 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 592 M.
- La mayor compra de LPL Financial en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21,732,229 acciones por un valor de USD 610 M.
- LPL Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2327 M.
- La mayor reducción de LPL Financial durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 592 M.
- LPL Financial cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.6 M.
- Las diez principales posiciones de LPL Financial representan 14% de su cartera de USD 445 mil M en T2 2026.
- LPL Financial abrió 411 posiciones nuevas y cerró 194 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LPL Financial aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 mil M.
Según el Informe 13F de LPL Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.