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LPL Financial Portfolio-Positionen
AUM
468 Mrd. $
Umschlag
8,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,69 %
LPL Financial LLC is a subsidiary of LPL Financial Holdings, an independent brokerage business in the United States. The group offers brokerage and advice services to independent financial advisors and to advisors working at financial institutions, giving their clients access to a wide range of products it does not make itself. The group was formed in 1989 by merging two brokerage firms, Linsco, started in 1968 as Life Insurance Securities Corp, and Private Ledger, started in 1973. LPL Financial Holdings listed on the Nasdaq in 2010, bought Waddell & Reed's wealth management business in 2021 and announced a deal for Commonwealth Financial Network in 2025.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,34 %
AUM
468 Mrd. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mrd. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+24,6 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,07 %
Position
6.508
Neu
315
Aufgestockt
3.558
Reduziert
2.253
Geschlossen
210
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+775 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+772 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+688 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+639 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+406 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+708 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+592 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+276 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+153 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+103 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,98 % |
| 2 | Technologie | 9,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,93 % |
| 4 | Industrie | 2,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 3,01 Mrd. $ | 0,64 % |
33.383.834
+16.117
| +0 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 2,97 Mrd. $ | 0,63 % |
15.306.053
+679.055
| +5 % | +129 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
28
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 2,89 Mrd. $ | 0,62 % |
36.976.924
+2.038.631
| +6 % | +165 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 2,54 Mrd. $ | 0,54 % |
11.765.976
+306.481
| +3 % | +68,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
30
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 2,5 Mrd. $ | 0,53 % |
7.115.892
+232.280
| +3 % | +87,4 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 2,35 Mrd. $ | 0,5 % |
3.234.746
+48.282
| +2 % | +30,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 2,28 Mrd. $ | 0,49 % |
6.697.389
+176.273
| +3 % | +60,8 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
33
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 2,26 Mrd. $ | 0,48 % |
17.546.405
+503.172
| +3 % | +63,4 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,26 Mrd. $ | 0,48 % |
16.627.509
+296.429
| +2 % | +42,9 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
35
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 2,24 Mrd. $ | 0,48 % |
9.827.174
+194.801
| +2 % | +45,5 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 2,21 Mrd. $ | 0,47 % |
43.960.387
+4.954.883
| +13 % | +252 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 2,05 Mrd. $ | 0,44 % |
29.064.270
+663.966
| +2 % | +47,6 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
38
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 2,02 Mrd. $ | 0,43 % |
16.090.484
+643.584
| +4 % | +78,7 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
39
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,9 Mrd. $
| 1,99 Mrd. $ | 0,43 % |
18.034.517
+596.243
| +3 % | +67,4 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 1,93 Mrd. $ | 0,41 % |
59.777.727
+1.631.082
| +3 % | +53,8 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
41
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 1,89 Mrd. $ | 0,4 % |
50.504.188
+3.041.079
| +6 % | +113 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
42
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 1,86 Mrd. $ | 0,4 % |
20.747.283
-6.380.907
| -24 % | -592 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 1,8 Mrd. $ | 0,39 % |
5.446.751
+194.483
| +4 % | +68 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 1,8 Mrd. $ | 0,38 % |
3.615.279
+113.292
| +3 % | +57,2 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
45
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 1,79 Mrd. $ | 0,38 % |
2.936.388
+48.821
| +2 % | +28 Mio. $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
46
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 1,76 Mrd. $ | 0,38 % |
1.656.601
+98.767
| +6 % | +93,8 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 1,74 Mrd. $ | 0,37 % |
7.458.302
+326.556
| +5 % | +78,4 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 1,71 Mrd. $ | 0,37 % |
4.487.598
+12.947
| +0,3 % | +5,06 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
49
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 1,71 Mrd. $ | 0,37 % |
18.642.389
+3.114.185
| +20 % | +285 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,69 Mrd. $ | 0,36 % |
23.473.556
+510.343
| +2 % | +38,5 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LPL Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LPL Financial 6.508 Positionen im Wert von 468 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 445 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
LPL Financial investierte 24,6 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 315 neue Positionen und stockte 3.558 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 272.039 Aktien im Wert von 50,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 708 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LPL Financial im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 272.039 Aktien im Wert von 50,1 Mio. $.
- LPL Financial hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 775 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LPL Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 708 Mio. $.
- LPL Financial hat seine Position in National Storage Affiliates Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LPL Financial machen im Q3 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 468 Mrd. $ aus.
- LPL Financial eröffnete 315 neue Positionen und schloss 210 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LPL Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 468 Mrd. $.
Auf Grundlage der von LPL Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .