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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
198.013
+50.047
| +34 % | +686.815 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1752
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.198
-314
| -0,9 % | -24.831 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1753
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
350.242
+157.294
| +82 % | +1,63 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1754
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
174.505
+72.924
| +72 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1755
Kymera Therapeutics
KYMR
8,71 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.009
-1.237
| -4 % | -106.285 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1756
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.147
-23.403
| -24 % | -893.190 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1757
Frontier Group Holdings
ULCC
1,09 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
390.990
-74.473
| -16 % | -384.221 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1758
Camden National
CAC
948 Mio. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.995
+8.525
| +18 % | +427.459 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1759
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.557
+2.616
| +5 % | +136.970 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1760
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.149
+20.161
| +29 % | +613.239 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1761
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.362
-193
| -0,3 % | -7.913 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1762
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.687
-13.059
| -14 % | -475.743 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1763
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.916
+6.475
| +18 % | +371.493 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1764
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.942
+320
| +2 % | +45.440 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1765
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.185
+1.741
| +3 % | +76.139 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1766
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.582
-2.130
| -5 % | -157.899 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1767
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.270
+3.042
| +42 % | +898.744 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1768
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.393
-1.054
| -3 % | -79.864 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1769
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.653
+28.813
| +44 % | +694.690 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1770
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.954
+11.049
| +22 % | +520.268 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1771
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
271.740
-25.488
| -9 % | -271.180 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1772
ProShares Ultra Technology
ROM
1,21 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.629
-332
| -2 % | -42.668 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1773
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.433
-485
| -1 % | -31.774 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1774
CarGurus
CARG
2,7 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.051
-55.676
| -38 % | -1,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1775
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
169.715
+12.140
| +8 % | +218.654 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .