Creative Plannings Helios Technologies HLIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu HLIO Fondsaktivität für HLIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,43 Mio. $	Kaufen	49.668 +8.330	+20 %	+639.428 $	﹤0,01 %	1505
2026 Q1	2,67 Mio. $	Kaufen	41.338 +6.619	+19 %	+443.451 $	﹤0,01 %	1677
2025 Q4	1,86 Mio. $	Kaufen	34.719 +1.864	+6 %	+100.475 $	﹤0,01 %	1778
2025 Q3	1,71 Mio. $	Kaufen	32.855 +1.793	+6 %	+83.723 $	﹤0,01 %	1662
2025 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	+31.062	Neu	+936.112 $	﹤0,01 %	1817
2025 Q1	–	Verkaufen	-485	Geschlossen	-21.650 $	–	3580
2024 Q4	21.650 $	Kaufen	+485	Neu	+24.006 $	﹤0,01 %	3333
2024 Q3	–	Verkaufen	-7.260	Geschlossen	-346.652 $	–	3251
2024 Q2	346.652 $	Kaufen	+7.260	Neu	+347.668 $	﹤0,01 %	2236
2017 Q3	–	Verkaufen	-600	Geschlossen	-26.000 $	–	2682
2017 Q2	26.000 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	2987
2017 Q1	22.000 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	3059
2016 Q4	24.000 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	2958
2016 Q3	19.000 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	3091
2016 Q2	18.000 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	2870
2016 Q1	20.000 $	Verkaufen	600 -150	-20 %	-4.415 $	﹤0,01 %	2749
2015 Q4	24.000 $	Halten	750	–	–	﹤0,01 %	2707
2015 Q3	21.000 $	Kaufen	+750	Neu	+24.580 $	﹤0,01 %	2684
2015 Q2	–	Verkaufen	-1.425	Geschlossen	-59.000 $	–	1895
2015 Q1	59.000 $	Kaufen	1.425 +650	+84 %	+25.117 $	﹤0,01 %	1907
2014 Q4	31.000 $	Kaufen	775 +175	+29 %	+6.831 $	﹤0,01 %	2320
2014 Q3	23.000 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	2451
2014 Q2	24.000 $	Verkaufen	600 -225	-27 %	-8.937 $	﹤0,01 %	2379
2014 Q1	36.000 $	Kaufen	825 +225	+38 %	+9.150 $	﹤0,01 %	2006
2013 Q4	24.000 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	2071
2013 Q3	22.000 $	Halten	600	–	–	﹤0,01 %	2032
2013 Q2	19.000 $	Kaufen	+600	Neu	+19.122 $	﹤0,01 %	1954

Weitere Fonds mit HLIO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

SBF

Sara-Bay Financial Sarasota, Florida 375 Mio. $ AUM 56,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conestoga Capital Advisors Wayne, Pennsylvania 4,6 Mrd. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 59,5 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HLIO-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an Helios Technologies (HLIO) im Q2 2026 um 20 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 639.428 $ und erhöhte die Position damit auf 49.668 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1505.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in HLIO und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 285 von Wall St. Rank erfasste Fonds HLIO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 49.668 Aktien von Helios Technologies im Wert von 4,43 Mio. $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 8.330 Aktien von Helios Technologies im geschätzten Wert von 639.428 $.
Helios Technologies machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 1505.
Creative Planning meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Helios Technologies und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 285 von Wall St. Rank erfasste Fonds Helios Technologies.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .