買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$443萬 | 買進 |
49,668
+8,330
| +20% | +US$63.9萬 | ﹤0.01% | 1505 |
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2026
Q1 | US$267萬 | 買進 |
41,338
+6,619
| +19% | +US$44.3萬 | ﹤0.01% | 1677 |
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2025
Q4 | US$186萬 | 買進 |
34,719
+1,864
| +6% | +US$10萬 | ﹤0.01% | 1778 |
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2025
Q3 | US$171萬 | 買進 |
32,855
+1,793
| +6% | +US$8.37萬 | ﹤0.01% | 1662 |
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2025
Q2 | US$104萬 | 買進 |
+31,062
| 新 | +US$93.6萬 | ﹤0.01% | 1817 |
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2025
Q1 | – | 賣出 |
-485
| 已平倉 | -US$2.16萬 | – | 3580 |
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2024
Q4 | US$2.16萬 | 買進 |
+485
| 新 | +US$2.4萬 | ﹤0.01% | 3333 |
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2024
Q3 | – | 賣出 |
-7,260
| 已平倉 | -US$34.7萬 | – | 3251 |
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2024
Q2 | US$34.7萬 | 買進 |
+7,260
| 新 | +US$34.8萬 | ﹤0.01% | 2236 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-600
| 已平倉 | -US$2.6萬 | – | 2682 |
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2017
Q2 | US$2.6萬 | 持有 |
600
| – | – | ﹤0.01% | 2987 |
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2017
Q1 | US$2.2萬 | 持有 |
600
| – | – | ﹤0.01% | 3059 |
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2016
Q4 | US$2.4萬 | 持有 |
600
| – | – | ﹤0.01% | 2958 |
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2016
Q3 | US$1.9萬 | 持有 |
600
| – | – | ﹤0.01% | 3091 |
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2016
Q2 | US$1.8萬 | 持有 |
600
| – | – | ﹤0.01% | 2870 |
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2016
Q1 | US$2萬 | 賣出 |
600
-150
| -20% | -US$4,415 | ﹤0.01% | 2749 |
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2015
Q4 | US$2.4萬 | 持有 |
750
| – | – | ﹤0.01% | 2707 |
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2015
Q3 | US$2.1萬 | 買進 |
+750
| 新 | +US$2.46萬 | ﹤0.01% | 2684 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-1,425
| 已平倉 | -US$5.9萬 | – | 1895 |
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2015
Q1 | US$5.9萬 | 買進 |
1,425
+650
| +84% | +US$2.51萬 | ﹤0.01% | 1907 |
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2014
Q4 | US$3.1萬 | 買進 |
775
+175
| +29% | +US$6,831 | ﹤0.01% | 2320 |
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2014
Q3 | US$2.3萬 | 持有 |
600
| – | – | ﹤0.01% | 2451 |
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2014
Q2 | US$2.4萬 | 賣出 |
600
-225
| -27% | -US$8,937 | ﹤0.01% | 2379 |
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2014
Q1 | US$3.6萬 | 買進 |
825
+225
| +38% | +US$9,150 | ﹤0.01% | 2006 |
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2013
Q4 | US$2.4萬 | 持有 |
600
| – | – | ﹤0.01% | 2071 |
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2013
Q3 | US$2.2萬 | 持有 |
600
| – | – | ﹤0.01% | 2032 |
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2013
Q2 | US$1.9萬 | 買進 |
+600
| 新 | +US$1.91萬 | ﹤0.01% | 1954 |
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持有HLIO的其他基金
SBF
Creative Planning的HLIO持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Helios Technologies (HLIO)持股增加20%，估計買進US$63.9萬，使持股增至49,668股，價值US$443萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1505名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有HLIO，此後已有23個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的285檔基金持有HLIO。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Helios Technologies 49,668股，價值US$443萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Helios Technologies 8,330股，估計金額為US$63.9萬。
- 在2026年第2季，Helios Technologies佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1505大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Helios Technologies，此後已有23個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的285檔基金持有Helios Technologies。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。