Creative Planning
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Creative Planning의 Helios Technologies HLIO 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 HLIO 주식 상세 정보 HLIO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$443만 매수
49,668
+8,330
+20% +US$63.9만 ﹤0.01% 1505
2026
Q1 		US$267만 매수
41,338
+6,619
+19% +US$44.3만 ﹤0.01% 1677
2025
Q4 		US$186만 매수
34,719
+1,864
+6% +US$10만 ﹤0.01% 1778
2025
Q3 		US$171만 매수
32,855
+1,793
+6% +US$8.37만 ﹤0.01% 1662
2025
Q2 		US$104만 매수
+31,062
신규 +US$93.6만 ﹤0.01% 1817
2025
Q1 		– 매도
-485
청산됨 -US$2.16만 – 3580
2024
Q4 		US$2.16만 매수
+485
신규 +US$2.4만 ﹤0.01% 3333
2024
Q3 		– 매도
-7,260
청산됨 -US$34.7만 – 3251
2024
Q2 		US$34.7만 매수
+7,260
신규 +US$34.8만 ﹤0.01% 2236
2017
Q3 		– 매도
-600
청산됨 -US$2.6만 – 2682
2017
Q2 		US$2.6만 보유
600
– – ﹤0.01% 2987
2017
Q1 		US$2.2만 보유
600
– – ﹤0.01% 3059
2016
Q4 		US$2.4만 보유
600
– – ﹤0.01% 2958
2016
Q3 		US$1.9만 보유
600
– – ﹤0.01% 3091
2016
Q2 		US$1.8만 보유
600
– – ﹤0.01% 2870
2016
Q1 		US$2만 매도
600
-150
-20% -US$4.42천 ﹤0.01% 2749
2015
Q4 		US$2.4만 보유
750
– – ﹤0.01% 2707
2015
Q3 		US$2.1만 매수
+750
신규 +US$2.46만 ﹤0.01% 2684
2015
Q2 		– 매도
-1,425
청산됨 -US$5.9만 – 1895
2015
Q1 		US$5.9만 매수
1,425
+650
+84% +US$2.51만 ﹤0.01% 1907
2014
Q4 		US$3.1만 매수
775
+175
+29% +US$6.83천 ﹤0.01% 2320
2014
Q3 		US$2.3만 보유
600
– – ﹤0.01% 2451
2014
Q2 		US$2.4만 매도
600
-225
-27% -US$8.94천 ﹤0.01% 2379
2014
Q1 		US$3.6만 매수
825
+225
+38% +US$9.15천 ﹤0.01% 2006
2013
Q4 		US$2.4만 보유
600
– – ﹤0.01% 2071
2013
Q3 		US$2.2만 보유
600
– – ﹤0.01% 2032
2013
Q2 		US$1.9만 매수
+600
신규 +US$1.91만 ﹤0.01% 1954

HLIO를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5518억 44.19% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
SBF
Sara-Bay Financial Sarasota, Florida AUM US$3.75억 56.53% 1년 추정 수익률
Conestoga Capital Advisors
Conestoga Capital Advisors Wayne, Pennsylvania AUM US$46억 16.08% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM US$595억 35.96% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 HLIO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 Helios Technologies (HLIO) 지분을 20% 늘리고, 약 US$63.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 49,668주로 늘렸으며 평가액은 US$443만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1505예요.

Creative Planning는 2013년 2분기에 HLIO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 285개가 2026년 2분기 기준으로 HLIO를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$443만 상당의 Helios Technologies 주식 49,668주를 보유했어요.
  • Creative Planning이(가) 2026년 2분기에 Helios Technologies 주식 8,330주를 매수했어요. 추정 금액은 US$63.9만예요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 Helios Technologies 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1505위였습니다.
  • Creative Planning는 2013년 2분기에 Helios Technologies 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 285개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Helios Technologies을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.