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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Newmark Group
NMRK
US$20.9億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
220,760
+15,524
| +8% | +US$23.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1702
XPO
XPO
US$215億
| US$333萬 | ﹤0.01% |
16,221
+2,144
| +15% | +US$45.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1703
Griffon
GFF
US$44億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
34,074
+1,367
| +4% | +US$11.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1704
Voya Financial
VOYA
US$86.8億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
36,663
+12,700
| +53% | +US$103萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1705
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
107,564
-6,180
| -5% | -US$19萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1706
FirstService
FSV
US$62.7億
| US$331萬 | ﹤0.01% |
23,325
+12,067
| +107% | +US$167萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1707
UDR
UDR
US$115億
| US$331萬 | ﹤0.01% |
82,956
+12,974
| +19% | +US$48萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1708
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$331萬 | ﹤0.01% |
147,873
-95
| -0.1% | -US$2,098 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1709
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.1億
| US$330萬 | ﹤0.01% |
19,071
+4,082
| +27% | +US$56.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1710
ArcBest
ARCB
US$28.4億
| US$330萬 | ﹤0.01% |
22,988
+2,398
| +12% | +US$31.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1711
Critical Metals Corp
CRML
US$9.42億
| US$330萬 | ﹤0.01% |
321,490
-11,452
| -3% | -US$12.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1712
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1億
| US$328萬 | ﹤0.01% |
61,620
+36,525
| +146% | +US$127萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1713
QuidelOrtho
QDEL
US$9.42億
| US$328萬 | ﹤0.01% |
187,386
+150,895
| +414% | +US$199萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1714
Carter Bankshares
CARE
US$7.08億
| US$328萬 | ﹤0.01% |
96,464
+37,071
| +62% | +US$100萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1715
Lifestance Health
LFST
US$49.2億
| US$328萬 | ﹤0.01% |
306,044
+28,593
| +10% | +US$22.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1716
Genmab
GMAB
US$269億
| US$327萬 | ﹤0.01% |
119,169
+573
| +0.5% | +US$1.52萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1717
Gerdau
GGB
US$100億
| US$327萬 | ﹤0.01% |
809,546
+203,623
| +34% | +US$90.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1718
Flowserve
FLS
US$86.7億
| US$327萬 | ﹤0.01% |
44,100
-9,934
| -18% | -US$75.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1719
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.97億
| US$327萬 | ﹤0.01% |
244,464
+13,553
| +6% | +US$19.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1720
Greenlight Captial
GLRE
US$4.93億
| US$326萬 | ﹤0.01% |
201,345
+6,681
| +3% | +US$11.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1721
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2億
| US$326萬 | ﹤0.01% |
51,820
+3,811
| +8% | +US$23.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1722
GRAIL Inc
GRAL
US$59.2億
| US$325萬 | ﹤0.01% |
47,664
+38,185
| +403% | +US$225萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1723
Performance Food Group
PFGC
US$149億
| US$325萬 | ﹤0.01% |
29,092
+10,264
| +55% | +US$97.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1724
LGI Homes
LGIH
US$9.9億
| US$324萬 | ﹤0.01% |
50,925
+29,647
| +139% | +US$142萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1725
Samsara
IOT
US$263億
| US$323萬 | ﹤0.01% |
99,665
-11,928
| -11% | -US$36.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。