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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Newmark Group
NMRK
US$ 2,11 bi
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
220.760
+15.524
| +8% | +US$ 237 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1702
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 3,33 mi | ﹤0,01% |
16.221
+2.144
| +15% | +US$ 454 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1703
Griffon
GFF
US$ 4,3 bi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
34.074
+1.367
| +4% | +US$ 119 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1704
Voya Financial
VOYA
US$ 8,66 bi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
36.663
+12.700
| +53% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1705
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
107.564
-6.180
| -5% | -US$ 190 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1706
FirstService
FSV
US$ 6,05 bi
| US$ 3,31 mi | ﹤0,01% |
23.325
+12.067
| +107% | +US$ 1,67 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1707
UDR
UDR
US$ 11,1 bi
| US$ 3,31 mi | ﹤0,01% |
82.956
+12.974
| +19% | +US$ 480 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1708
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 3,31 mi | ﹤0,01% |
147.873
-95
| -0,1% | -US$ 2,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1709
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 4,05 bi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
19.071
+4.082
| +27% | +US$ 569 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1710
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
22.988
+2.398
| +12% | +US$ 312 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1711
Critical Metals Corp
CRML
US$ 940 mi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
321.490
-11.452
| -3% | -US$ 123 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1712
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,49 bi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
61.620
+36.525
| +146% | +US$ 1,27 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1713
QuidelOrtho
QDEL
US$ 974 mi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
187.386
+150.895
| +414% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1714
Carter Bankshares
CARE
US$ 699 mi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
96.464
+37.071
| +62% | +US$ 1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1715
Lifestance Health
LFST
US$ 4,65 bi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
306.044
+28.593
| +10% | +US$ 221 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1716
Genmab
GMAB
US$ 24 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
119.169
+573
| +0,5% | +US$ 15,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1717
Gerdau
GGB
US$ 10,3 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
809.546
+203.623
| +34% | +US$ 905 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1718
Flowserve
FLS
US$ 8,89 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
44.100
-9.934
| -18% | -US$ 755 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1719
Himalaya Shipping
HSHP
US$ 761 mi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
244.464
+13.553
| +6% | +US$ 196 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1720
Greenlight Captial
GLRE
US$ 492 mi
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
201.345
+6.681
| +3% | +US$ 115 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1721
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,92 bi
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
51.820
+3.811
| +8% | +US$ 235 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1722
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,57 bi
| US$ 3,25 mi | ﹤0,01% |
47.664
+38.185
| +403% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1723
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 3,25 mi | ﹤0,01% |
29.092
+10.264
| +55% | +US$ 977 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1724
LGI Homes
LGIH
US$ 1 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
50.925
+29.647
| +139% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1725
Samsara
IOT
US$ 24,8 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
99.665
-11.928
| -11% | -US$ 369 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.