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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$347만 | ﹤0.01% |
123,139
+29,000
| +31% | +US$84.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1677
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$346만 | ﹤0.01% |
8,612
+650
| +8% | +US$23만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1678
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$346만 | ﹤0.01% |
255,397
+63,219
| +33% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1679
Renasant Corp
RNST
US$36.5억
| US$345만 | ﹤0.01% |
81,053
+13,715
| +20% | +US$55.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1680
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$343만 | ﹤0.01% |
62,147
+13,503
| +28% | +US$76.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1681
Primerica
PRI
US$87억
| US$342만 | ﹤0.01% |
12,049
+2,142
| +22% | +US$58.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1682
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$342만 | ﹤0.01% |
383,858
-43,817
| -10% | -US$42.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1683
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$342만 | ﹤0.01% |
67,675
+11,139
| +20% | +US$56.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1684
TKO Group
TKO
US$128억
| US$342만 | ﹤0.01% |
16,990
+1,384
| +9% | +US$27만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1685
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
| US$342만 | ﹤0.01% |
164,783
+29,796
| +22% | +US$50.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1686
Delek US
DK
US$46.9억
| US$341만 | ﹤0.01% |
67,186
+20,567
| +44% | +US$91.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1687
monday.com
MNDY
US$38.2억
| US$341만 | ﹤0.01% |
47,093
+16,086
| +52% | +US$118만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1688
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$341만 | ﹤0.01% |
670,986
+51,711
| +8% | +US$29.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1689
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.1억
| US$339만 | ﹤0.01% |
100,118
-28,842
| -22% | -US$88.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1690
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$339만 | ﹤0.01% |
36,313
+2,438
| +7% | +US$22.5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1691
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$338만 | ﹤0.01% |
243,097
+62,473
| +35% | +US$78.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1692
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.1억
| US$338만 | ﹤0.01% |
73,542
+6,814
| +10% | +US$28.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1693
Allegion
ALLE
US$133억
| US$337만 | ﹤0.01% |
24,017
+2,593
| +12% | +US$35.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1694
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$337만 | ﹤0.01% |
32,548
+24,470
| +303% | +US$246만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1695
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$337만 | ﹤0.01% |
40,180
-183
| -0.5% | -US$1.58만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1696
Allient
ALNT
US$15.8억
| US$336만 | ﹤0.01% |
32,673
+2,640
| +9% | +US$20.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1697
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$335만 | ﹤0.01% |
50,058
-346
| -0.7% | -US$2.16만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1698
SGHC Ltd
SGHC
US$56.3억
| US$335만 | ﹤0.01% |
247,536
+28,574
| +13% | +US$36.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1699
Enel Chile
ENIC
US$61.7억
| US$334만 | ﹤0.01% |
742,042
+403,051
| +119% | +US$177만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1700
Belden
BDC
US$40.2억
| US$334만 | ﹤0.01% |
27,844
-9,280
| -25% | -US$108만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.