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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
AutoNation
AN
$53.5億
| $375万 | ﹤0.01% |
20,185
+6,058
| +43% | +$118万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1627
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $375万 | ﹤0.01% |
12,771
+2,797
| +28% | +$79.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1628
Kearny Financial
KRNY
$5.67億
| $372万 | ﹤0.01% |
393,251
+87,612
| +29% | +$72.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1629
DNP Select Income Fund
DNP
$37.9億
| $372万 | ﹤0.01% |
344,525
-27,813
| -7% | -$29.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1630
Construction Partners
ROAD
$46.9億
| $368万 | ﹤0.01% |
30,972
-1,517
| -5% | -$18万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1631
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $368万 | ﹤0.01% |
77,102
-16,806
| -18% | -$79万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
1632
Bank OZK
OZK
$50.3億
| $368万 | ﹤0.01% |
70,595
+30,789
| +77% | +$150万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1633
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
$11.8億
| $368万 | ﹤0.01% |
321,954
+104,695
| +48% | +$124万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1634
Ooma
OOMA
$5.44億
| $367万 | ﹤0.01% |
191,175
+3,913
| +2% | +$6.71万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1635
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $367万 | ﹤0.01% |
123,372
-2,346
| -2% | -$6.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1636
Movado Group
MOV
$7.33億
| $366万 | ﹤0.01% |
93,184
+45,883
| +97% | +$143万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1637
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
$3.42億
| $366万 | ﹤0.01% |
77,856
+402
| +0.5% | +$1.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1638
American States Water
AWR
$33.1億
| $366万 | ﹤0.01% |
44,239
+16,787
| +61% | +$130万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1639
Fomento Económico Mexicano
FMX
$431億
| $365万 | ﹤0.01% |
28,502
+3,200
| +13% | +$38.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1640
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $365万 | ﹤0.01% |
157,599
+5,937
| +4% | +$11.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1641
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
$3.21億
| $364万 | ﹤0.01% |
136,069
+7,259
| +6% | +$19.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1642
FIVE9
FIVN
$24.1億
| $364万 | ﹤0.01% |
170,615
-34,436
| -17% | -$68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1643
Kirby Corp
KEX
$72億
| $363万 | ﹤0.01% |
26,712
+6,126
| +30% | +$87.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1644
上場廃止
TopBuild
BLD
| $363万 | ﹤0.01% |
10,243
+894
| +10% | +$36.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1645
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $362万 | ﹤0.01% |
49,982
-10,154
| -17% | -$77.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1646
BrightSpring Health Services
BTSG
$120億
| $362万 | ﹤0.01% |
51,960
+16,252
| +46% | +$90.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1647
BeOne Medicines Ltd
ONC
$417億
| $362万 | ﹤0.01% |
12,703
+2,545
| +25% | +$75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1648
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $362万 | ﹤0.01% |
76,725
+15,795
| +26% | +$76.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1649
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $361万 | ﹤0.01% |
195,999
+4,676
| +2% | +$8.37万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1650
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
$3.89億
| $361万 | ﹤0.01% |
157,604
-19,466
| -11% | -$44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。