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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 3.75 M | ﹤0.01% |
20,185
+6,058
| +43% | +USD 1.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1627
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9457 M
| USD 3.75 M | ﹤0.01% |
12,771
+2,797
| +28% | +USD 793 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1628
Kearny Financial
KRNY
USD 567 M
| USD 3.72 M | ﹤0.01% |
393,251
+87,612
| +29% | +USD 721 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1629
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 3.72 M | ﹤0.01% |
344,525
-27,813
| -7% | -USD 297 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1630
Construction Partners
ROAD
USD 4694 M
| USD 3.68 M | ﹤0.01% |
30,972
-1,517
| -5% | -USD 180 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1631
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 3.68 M | ﹤0.01% |
77,102
-16,806
| -18% | -USD 790 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1632
Bank OZK
OZK
USD 5029 M
| USD 3.68 M | ﹤0.01% |
70,595
+30,789
| +77% | +USD 1.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1633
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
USD 1183 M
| USD 3.68 M | ﹤0.01% |
321,954
+104,695
| +48% | +USD 1.24 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1634
Ooma
OOMA
USD 544 M
| USD 3.67 M | ﹤0.01% |
191,175
+3,913
| +2% | +USD 67.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1635
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 3.67 M | ﹤0.01% |
123,372
-2,346
| -2% | -USD 68.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1636
Movado Group
MOV
USD 733 M
| USD 3.66 M | ﹤0.01% |
93,184
+45,883
| +97% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1637
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 342 M
| USD 3.66 M | ﹤0.01% |
77,856
+402
| +0.5% | +USD 18 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1638
American States Water
AWR
USD 3308 M
| USD 3.66 M | ﹤0.01% |
44,239
+16,787
| +61% | +USD 1.3 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1639
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.1 mil M
| USD 3.65 M | ﹤0.01% |
28,502
+3,200
| +13% | +USD 386 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1640
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 3.65 M | ﹤0.01% |
157,599
+5,937
| +4% | +USD 114 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1641
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 321 M
| USD 3.64 M | ﹤0.01% |
136,069
+7,259
| +6% | +USD 197 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1642
FIVE9
FIVN
USD 2408 M
| USD 3.64 M | ﹤0.01% |
170,615
-34,436
| -17% | -USD 680 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1643
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 3.63 M | ﹤0.01% |
26,712
+6,126
| +30% | +USD 876 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1644
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 3.63 M | ﹤0.01% |
10,243
+894
| +10% | +USD 369 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1645
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 3.62 M | ﹤0.01% |
49,982
-10,154
| -17% | -USD 773 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1646
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 12 mil M
| USD 3.62 M | ﹤0.01% |
51,960
+16,252
| +46% | +USD 902 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1647
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 41.7 mil M
| USD 3.62 M | ﹤0.01% |
12,703
+2,545
| +25% | +USD 750 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1648
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 3.62 M | ﹤0.01% |
76,725
+15,795
| +26% | +USD 765 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1649
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 3.61 M | ﹤0.01% |
195,999
+4,676
| +2% | +USD 83.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1650
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 389 M
| USD 3.61 M | ﹤0.01% |
157,604
-19,466
| -11% | -USD 440 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.