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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 3.98 M | ﹤0.01% |
34,760
-6,873
| -17% | -USD 732 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1577
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 3.98 M | ﹤0.01% |
21,270
-4,823
| -18% | -USD 887 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1578
OneSpaWorld
OSW
USD 2421 M
| USD 3.97 M | ﹤0.01% |
140,701
+2,851
| +2% | +USD 70.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1579
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 3.97 M | ﹤0.01% |
58,935
-1,783
| -3% | -USD 114 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1580
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 3.96 M | ﹤0.01% |
135,083
+14,112
| +12% | +USD 450 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1581
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4485 M
| USD 3.95 M | ﹤0.01% |
49,360
+11,707
| +31% | +USD 1.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1582
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 3.95 M | ﹤0.01% |
514,177
+92,555
| +22% | +USD 812 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1583
Frontdoor
FTDR
USD 5443 M
| USD 3.95 M | ﹤0.01% |
50,888
+7,901
| +18% | +USD 506 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1584
Winmark
WINA
USD 1131 M
| USD 3.94 M | ﹤0.01% |
9,320
+1,362
| +17% | +USD 533 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1585
Interface
TILE
USD 2094 M
| USD 3.92 M | ﹤0.01% |
109,507
+53,060
| +94% | +USD 1.55 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1586
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 3.92 M | ﹤0.01% |
69,839
+879
| +1% | +USD 52.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1587
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
43,207
-4,942
| -10% | -USD 439 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1588
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
26,378
-1,631
| -6% | -USD 213 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1589
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
140,355
+7,647
| +6% | +USD 218 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1590
Columbia Financial
CLBK
USD 2876 M
| USD 3.91 M | ﹤0.01% |
404,989
+13,708
| +4% | +USD 121 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1591
FLEX LNG
FLNG
USD 1527 M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
139,000
+8,347
| +6% | +USD 258 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1592
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 3.9 M | ﹤0.01% |
39,162
-27,375
| -41% | -USD 2.96 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1593
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 3.89 M | ﹤0.01% |
22,051
+4,436
| +25% | +USD 915 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1594
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 3.89 M | ﹤0.01% |
90,113
+13,943
| +18% | +USD 601 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1595
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
| USD 3.89 M | ﹤0.01% |
13,520
-168
| -1% | -USD 44.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1596
Encore Capital Group
ECPG
USD 2157 M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
41,640
+1,321
| +3% | +USD 108 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1597
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
91,725
+2,798
| +3% | +USD 122 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1598
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 3.88 M | ﹤0.01% |
155,861
+62,905
| +68% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1599
Shoe Station Group
SHOE
USD 374 M
| USD 3.87 M | ﹤0.01% |
261,225
+95,463
| +58% | +USD 1.63 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1600
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 3.87 M | ﹤0.01% |
170,215
+31,621
| +23% | +USD 687 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.