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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 4.11 M | ﹤0.01% |
7,620
+934
| +14% | +USD 507 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1552
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
USD 116 M
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
120,129
-5,690
| -5% | -USD 191 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1553
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
19,630
-4,014
| -17% | -USD 834 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1554
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
25,558
-5,873
| -19% | -USD 960 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1555
Progress Software
PRGS
USD 1669 M
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
122,088
+96,444
| +376% | +USD 2.85 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1556
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 4.1 M | ﹤0.01% |
25,247
-3,090
| -11% | -USD 503 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1557
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 141 M
| USD 4.08 M | ﹤0.01% |
113,323
-4,995
| -4% | -USD 178 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1558
10x Genomics
TXG
USD 9102 M
| USD 4.08 M | ﹤0.01% |
106,351
+15,040
| +16% | +USD 394 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1559
Dine Brands
DIN
USD 405 M
| USD 4.07 M | ﹤0.01% |
113,508
+34,672
| +44% | +USD 1.04 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1560
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 4.07 M | ﹤0.01% |
117,883
+36,690
| +45% | +USD 1.3 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1561
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 4.06 M | ﹤0.01% |
41,949
+239
| +0.6% | +USD 22.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1562
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 4.06 M | ﹤0.01% |
60,905
+17,314
| +40% | +USD 1.16 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1563
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 4.05 M | ﹤0.01% |
140,335
-11,288
| -7% | -USD 331 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1564
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 4.04 M | ﹤0.01% |
154,582
-5,033
| -3% | -USD 129 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1565
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| USD 4.03 M | ﹤0.01% |
7,630
+3,483
| +84% | +USD 2.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1566
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.9 mil M
| USD 4.03 M | ﹤0.01% |
62,518
-2,665
| -4% | -USD 168 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1567
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1471 M
| USD 4.03 M | ﹤0.01% |
54,824
+15,542
| +40% | +USD 1.21 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1568
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 871 M
| USD 4.02 M | ﹤0.01% |
100,344
+2,844
| +3% | +USD 110 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1569
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 4.01 M | ﹤0.01% |
50,554
-1,674
| -3% | -USD 126 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1570
Virtu Financial
VIRT
USD 5019 M
| USD 4.01 M | ﹤0.01% |
67,283
+45,559
| +210% | +USD 2.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1571
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 4.01 M | ﹤0.01% |
96,281
+10,056
| +12% | +USD 402 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1572
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| USD 4 M | ﹤0.01% |
333,671
+62,406
| +23% | +USD 775 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1573
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25 mil M
| USD 3.99 M | ﹤0.01% |
37,596
+5,180
| +16% | +USD 543 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1574
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 3.99 M | ﹤0.01% |
121,981
+11,119
| +10% | +USD 416 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1575
Liquidia Corp
LQDA
USD 3075 M
| USD 3.99 M | ﹤0.01% |
50,051
+10,020
| +25% | +USD 537 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.