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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$411만 | ﹤0.01% |
7,620
+934
| +14% | +US$50.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1552
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
US$1.16억
| US$410만 | ﹤0.01% |
120,129
-5,690
| -5% | -US$19.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1553
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$410만 | ﹤0.01% |
19,630
-4,014
| -17% | -US$83.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1554
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$410만 | ﹤0.01% |
25,558
-5,873
| -19% | -US$96만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1555
Progress Software
PRGS
US$16.7억
| US$410만 | ﹤0.01% |
122,088
+96,444
| +376% | +US$285만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1556
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$410만 | ﹤0.01% |
25,247
-3,090
| -11% | -US$50.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1557
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.41억
| US$408만 | ﹤0.01% |
113,323
-4,995
| -4% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1558
10x Genomics
TXG
US$91억
| US$408만 | ﹤0.01% |
106,351
+15,040
| +16% | +US$39.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1559
Dine Brands
DIN
US$4.05억
| US$407만 | ﹤0.01% |
113,508
+34,672
| +44% | +US$104만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1560
UGI
UGI
US$82.4억
| US$407만 | ﹤0.01% |
117,883
+36,690
| +45% | +US$130만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1561
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$406만 | ﹤0.01% |
41,949
+239
| +0.6% | +US$2.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1562
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$406만 | ﹤0.01% |
60,905
+17,314
| +40% | +US$116만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1563
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$405만 | ﹤0.01% |
140,335
-11,288
| -7% | -US$33.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1564
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$404만 | ﹤0.01% |
154,582
-5,033
| -3% | -US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1565
Dillards
DDS
US$104억
| US$403만 | ﹤0.01% |
7,630
+3,483
| +84% | +US$201만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1566
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$403만 | ﹤0.01% |
62,518
-2,665
| -4% | -US$16.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1567
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.7억
| US$403만 | ﹤0.01% |
54,824
+15,542
| +40% | +US$121만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1568
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71억
| US$402만 | ﹤0.01% |
100,344
+2,844
| +3% | +US$11만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1569
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$401만 | ﹤0.01% |
50,554
-1,674
| -3% | -US$12.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1570
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$401만 | ﹤0.01% |
67,283
+45,559
| +210% | +US$240만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1571
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$401만 | ﹤0.01% |
96,281
+10,056
| +12% | +US$40.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1572
Cemex
CX
US$148억
| US$400만 | ﹤0.01% |
333,671
+62,406
| +23% | +US$77.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1573
Coca-Cola Femsa
KOF
US$250억
| US$399만 | ﹤0.01% |
37,596
+5,180
| +16% | +US$54.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1574
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$399만 | ﹤0.01% |
121,981
+11,119
| +10% | +US$41.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1575
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$399만 | ﹤0.01% |
50,051
+10,020
| +25% | +US$53.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.