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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$446만 | ﹤0.01% |
51,753
+12,997
| +34% | +US$112만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1502
Albemarle
ALB
US$113억
| US$446만 | ﹤0.01% |
33,030
+3,997
| +14% | +US$70.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1503
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| US$445만 | ﹤0.01% |
36,510
+10,638
| +41% | +US$97.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1504
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.06억
| US$444만 | ﹤0.01% |
55,486
-6,139
| -10% | -US$47.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1505
Helios Technologies
HLIO
US$22.3억
| US$443만 | ﹤0.01% |
49,668
+8,330
| +20% | +US$63.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1506
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$442만 | ﹤0.01% |
340,060
-87,231
| -20% | -US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1507
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$442만 | ﹤0.01% |
33,918
+3,311
| +11% | +US$41.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1508
Innoviva
INVA
US$15억
| US$442만 | ﹤0.01% |
194,702
+114,932
| +144% | +US$263만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1509
Oil-Dri
ODC
US$10.9억
| US$441만 | ﹤0.01% |
43,192
-1,582
| -4% | -US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1510
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$441만 | ﹤0.01% |
26,690
+3,846
| +17% | +US$55.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1511
Box
BOX
US$54.3억
| US$440만 | ﹤0.01% |
165,728
+51,333
| +45% | +US$128만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1512
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.46억
| US$440만 | ﹤0.01% |
101,067
+426
| +0.4% | +US$1.78만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1513
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.6억
| US$439만 | ﹤0.01% |
310,328
+149,252
| +93% | +US$201만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1514
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| US$438만 | ﹤0.01% |
425,554
+306,988
| +259% | +US$262만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1515
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$437만 | ﹤0.01% |
82,702
+988
| +1% | +US$4.83만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1516
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$436만 | ﹤0.01% |
92,543
-5,261
| -5% | -US$28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1517
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$436만 | ﹤0.01% |
34,807
-6,003
| -15% | -US$72.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1518
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$435만 | ﹤0.01% |
233,053
+26,428
| +13% | +US$60.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1519
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$434만 | ﹤0.01% |
187,912
+31,896
| +20% | +US$84.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1520
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$433만 | ﹤0.01% |
52,519
+12,142
| +30% | +US$84.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1521
Kimball Electronics
KE
US$6.2억
| US$433만 | ﹤0.01% |
168,969
+28,543
| +20% | +US$73.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1522
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$432만 | ﹤0.01% |
46,305
+2,568
| +6% | +US$23.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1523
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72억
| US$432만 | ﹤0.01% |
48,607
-4,173
| -8% | -US$36.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1524
TriMas Corp
TRS
US$13.9억
| US$431만 | ﹤0.01% |
95,768
+41,608
| +77% | +US$166만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1525
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.8억
| US$431만 | ﹤0.01% |
126,169
-1,450
| -1% | -US$4.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.