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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Signet Jewelers
SIG
US$44.1億
| US$446萬 | ﹤0.01% |
51,753
+12,997
| +34% | +US$112萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1502
Albemarle
ALB
US$113億
| US$446萬 | ﹤0.01% |
33,030
+3,997
| +14% | +US$70.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1503
Insight Enterprises
NSIT
US$49億
| US$445萬 | ﹤0.01% |
36,510
+10,638
| +41% | +US$97.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1504
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.08億
| US$444萬 | ﹤0.01% |
55,486
-6,139
| -10% | -US$47.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1505
Helios Technologies
HLIO
US$22.7億
| US$443萬 | ﹤0.01% |
49,668
+8,330
| +20% | +US$63.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1506
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$442萬 | ﹤0.01% |
340,060
-87,231
| -20% | -US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1507
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38億
| US$442萬 | ﹤0.01% |
33,918
+3,311
| +11% | +US$41.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1508
Innoviva
INVA
US$15.2億
| US$442萬 | ﹤0.01% |
194,702
+114,932
| +144% | +US$263萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1509
Oil-Dri
ODC
US$10.3億
| US$441萬 | ﹤0.01% |
43,192
-1,582
| -4% | -US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1510
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$53.1億
| US$441萬 | ﹤0.01% |
26,690
+3,846
| +17% | +US$55.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1511
Box
BOX
US$58億
| US$440萬 | ﹤0.01% |
165,728
+51,333
| +45% | +US$128萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1512
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.5億
| US$440萬 | ﹤0.01% |
101,067
+426
| +0.4% | +US$1.78萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1513
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.6億
| US$439萬 | ﹤0.01% |
310,328
+149,252
| +93% | +US$201萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1514
MasterBrand
MBC
US$13.6億
| US$438萬 | ﹤0.01% |
425,554
+306,988
| +259% | +US$262萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1515
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.3億
| US$437萬 | ﹤0.01% |
82,702
+988
| +1% | +US$4.83萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1516
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.8億
| US$436萬 | ﹤0.01% |
92,543
-5,261
| -5% | -US$28萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1517
AptarGroup
ATR
US$80.1億
| US$436萬 | ﹤0.01% |
34,807
-6,003
| -15% | -US$72.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1518
The Gap Inc
GAP
US$81.5億
| US$435萬 | ﹤0.01% |
233,053
+26,428
| +13% | +US$60.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1519
Peabody Energy
BTU
US$27.7億
| US$434萬 | ﹤0.01% |
187,912
+31,896
| +20% | +US$84.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1520
GlobalFoundries
GFS
US$264億
| US$433萬 | ﹤0.01% |
52,519
+12,142
| +30% | +US$84.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1521
Kimball Electronics
KE
US$6.32億
| US$433萬 | ﹤0.01% |
168,969
+28,543
| +20% | +US$73.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1522
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.6億
| US$432萬 | ﹤0.01% |
46,305
+2,568
| +6% | +US$23.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1523
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.66億
| US$432萬 | ﹤0.01% |
48,607
-4,173
| -8% | -US$36.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1524
TriMas Corp
TRS
US$14.3億
| US$431萬 | ﹤0.01% |
95,768
+41,608
| +77% | +US$166萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1525
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.8億
| US$431萬 | ﹤0.01% |
126,169
-1,450
| -1% | -US$4.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。