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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Telkom Indonesia
TLK
US$114億
| US$460萬 | ﹤0.01% |
342,709
+69,064
| +25% | +US$115萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1477
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$460萬 | ﹤0.01% |
95,488
-2,618
| -3% | -US$12.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1478
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.2億
| US$459萬 | ﹤0.01% |
35,296
-7,035
| -17% | -US$88.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1479
PVH
PVH
US$39.6億
| US$456萬 | ﹤0.01% |
61,403
+8,359
| +16% | +US$71.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1480
Descartes Systems
DSGX
US$77.3億
| US$456萬 | ﹤0.01% |
65,836
-1,132
| -2% | -US$8.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1481
Hexcel
HXL
US$69.5億
| US$455萬 | ﹤0.01% |
45,477
+4,309
| +10% | +US$39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1482
Hamilton Lane
HLNE
US$46.1億
| US$455萬 | ﹤0.01% |
57,711
+36,823
| +176% | +US$327萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1483
Figma
FIG
US$123億
| US$455萬 | ﹤0.01% |
251,475
-21,884
| -8% | -US$44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1484
Brunswick
BC
US$42億
| US$455萬 | ﹤0.01% |
53,988
+2,648
| +5% | +US$21.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1485
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.4億
| US$454萬 | ﹤0.01% |
55,712
+13,516
| +32% | +US$97.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1486
Strategic Education
STRA
US$18.1億
| US$453萬 | ﹤0.01% |
59,114
-940
| -2% | -US$7.44萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1487
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.8億
| US$453萬 | ﹤0.01% |
89,012
+768
| +0.9% | +US$3.84萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1488
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$74.8億
| US$452萬 | ﹤0.01% |
13,512
-2,774
| -17% | -US$87.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1489
Sensata Technologies
ST
US$60.6億
| US$451萬 | ﹤0.01% |
94,553
+23,737
| +34% | +US$107萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1490
America Movil
AMX
US$679億
| US$450萬 | ﹤0.01% |
173,099
+14,944
| +9% | +US$39.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1491
CarMax
KMX
US$75.6億
| US$450萬 | ﹤0.01% |
85,016
-50,824
| -37% | -US$221萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1492
Roivant Sciences
ROIV
US$254億
| US$450萬 | ﹤0.01% |
127,031
+5,471
| +5% | +US$16.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1493
Archrock
AROC
US$51.3億
| US$450萬 | ﹤0.01% |
110,422
+15,644
| +17% | +US$57.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1494
CareTrust REIT
CTRE
US$85.9億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
111,138
+9,984
| +10% | +US$39.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1495
Shore Bancshares
SHBI
US$7.62億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
195,323
+20,325
| +12% | +US$41.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1496
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
64,890
-602
| -0.9% | -US$4.06萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1497
GitLab
GTLB
US$92.3億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
146,602
+68,505
| +88% | +US$174萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1498
Radian Group
RDN
US$45.4億
| US$446萬 | ﹤0.01% |
118,507
+33,603
| +40% | +US$119萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1499
AZZ Inc
AZZ
US$40.7億
| US$446萬 | ﹤0.01% |
28,782
+6,001
| +26% | +US$85.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1500
Kforce
KFRC
US$9.17億
| US$446萬 | ﹤0.01% |
95,089
+37,169
| +64% | +US$152萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。