買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$407萬 | 買進 |
117,883
+36,690
| +45% | +US$130萬 | ﹤0.01% | 1560 |
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2026
Q1 | US$296萬 | 買進 |
81,193
+7,352
| +10% | +US$27.7萬 | ﹤0.01% | 1586 |
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2025
Q4 | US$276萬 | 買進 |
73,841
+19,999
| +37% | +US$70.8萬 | ﹤0.01% | 1447 |
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2025
Q3 | US$179萬 | 買進 |
53,842
+383
| +0.7% | +US$1.34萬 | ﹤0.01% | 1635 |
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2025
Q2 | US$195萬 | 買進 |
53,459
+1,979
| +4% | +US$6.81萬 | ﹤0.01% | 1333 |
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2025
Q1 | US$170萬 | 賣出 |
51,480
-1,688
| -3% | -US$5.35萬 | ﹤0.01% | 1294 |
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2024
Q4 | US$150萬 | 買進 |
53,168
+9,095
| +21% | +US$23.6萬 | ﹤0.01% | 1327 |
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2024
Q3 | US$110萬 | 買進 |
44,073
+1,496
| +4% | +US$3.6萬 | ﹤0.01% | 1445 |
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2024
Q2 | US$97.5萬 | 賣出 |
42,577
-1,986
| -4% | -US$4.81萬 | ﹤0.01% | 1415 |
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2024
Q1 | US$109萬 | 買進 |
44,563
+9,912
| +29% | +US$23.8萬 | ﹤0.01% | 1281 |
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2023
Q4 | US$85.2萬 | 賣出 |
34,651
-4,328
| -11% | -US$9.5萬 | ﹤0.01% | 1326 |
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2023
Q3 | US$89.6萬 | 買進 |
38,979
+20,238
| +108% | +US$50.2萬 | ﹤0.01% | 1215 |
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2023
Q2 | US$50.5萬 | 買進 |
18,741
+2,938
| +19% | +US$8.92萬 | ﹤0.01% | 1547 |
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2023
Q1 | US$54.9萬 | 買進 |
15,803
+307
| +2% | +US$1.16萬 | ﹤0.01% | 1407 |
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2022
Q4 | US$57.4萬 | 買進 |
15,496
+5,356
| +53% | +US$19.4萬 | ﹤0.01% | 1356 |
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2022
Q3 | US$32.8萬 | 買進 |
10,140
+3,006
| +42% | +US$11.9萬 | ﹤0.01% | 1591 |
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2022
Q2 | US$27.5萬 | 賣出 |
7,134
-1,239
| -15% | -US$4.8萬 | ﹤0.01% | 1673 |
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2022
Q1 | US$30.3萬 | 賣出 |
8,373
-2,364
| -22% | -US$9.46萬 | ﹤0.01% | 1635 |
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2021
Q4 | US$49.3萬 | 買進 |
10,737
+185
| +2% | +US$8,226 | ﹤0.01% | 1311 |
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2021
Q3 | US$45萬 | 賣出 |
10,552
-652
| -6% | -US$2.98萬 | ﹤0.01% | 1357 |
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2021
Q2 | US$51.9萬 | 賣出 |
11,204
-1,513
| -12% | -US$6.81萬 | ﹤0.01% | 1258 |
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2021
Q1 | US$52.2萬 | 買進 |
12,717
+1,165
| +10% | +US$4.5萬 | ﹤0.01% | 1416 |
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2020
Q4 | US$40.4萬 | 賣出 |
11,552
-2,990
| -21% | -US$10.5萬 | ﹤0.01% | 1441 |
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2020
Q3 | US$48萬 | 買進 |
14,542
+1,504
| +12% | +US$4.99萬 | ﹤0.01% | 1158 |
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2020
Q2 | US$41.5萬 | 賣出 |
13,038
-1,605
| -11% | -US$4.87萬 | ﹤0.01% | 1127 |
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2020
Q1 | US$39.1萬 | 賣出 |
14,643
-3,702
| -20% | -US$14萬 | ﹤0.01% | 1067 |
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2019
Q4 | US$82.8萬 | 賣出 |
18,345
-7,726
| -30% | -US$35.4萬 | ﹤0.01% | 875 |
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2019
Q3 | US$131萬 | 買進 |
26,071
+14,905
| +133% | +US$74.5萬 | ﹤0.01% | 646 |
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2019
Q2 | US$59.6萬 | 賣出 |
11,166
-1,178
| -10% | -US$6.27萬 | ﹤0.01% | 980 |
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2019
Q1 | US$68.4萬 | 買進 |
12,344
+90
| +0.7% | +US$4,923 | ﹤0.01% | 891 |
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2018
Q4 | US$65.4萬 | 買進 |
12,254
+209
| +2% | +US$1.16萬 | ﹤0.01% | 841 |
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2018
Q3 | US$66.8萬 | 買進 |
12,045
+1,364
| +13% | +US$7.35萬 | ﹤0.01% | 930 |
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2018
Q2 | US$55.6萬 | 賣出 |
10,681
-3,137
| -23% | -US$15.2萬 | ﹤0.01% | 1015 |
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2018
Q1 | US$61.4萬 | 買進 |
13,818
+3,969
| +40% | +US$17.8萬 | ﹤0.01% | 984 |
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2017
Q4 | US$46.2萬 | 賣出 |
9,849
-3,982
| -29% | -US$19萬 | ﹤0.01% | 1128 |
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2017
Q3 | US$64.8萬 | 賣出 |
13,831
-166
| -1% | -US$8,103 | ﹤0.01% | 920 |
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2017
Q2 | US$67.8萬 | 買進 |
13,997
+5,666
| +68% | +US$28.2萬 | ﹤0.01% | 866 |
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2017
Q1 | US$41.2萬 | 賣出 |
8,331
-212
| -2% | -US$1.01萬 | ﹤0.01% | 1100 |
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2016
Q4 | US$39.4萬 | 買進 |
8,543
+119
| +1% | +US$5,327 | ﹤0.01% | 1042 |
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2016
Q3 | US$38.1萬 | 賣出 |
8,424
-3,471
| -29% | -US$15.8萬 | ﹤0.01% | 1043 |
|
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2016
Q2 | US$53.8萬 | 買進 |
11,895
+429
| +4% | +US$1.81萬 | ﹤0.01% | 738 |
|
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2016
Q1 | US$46.2萬 | 買進 |
11,466
+828
| +8% | +US$3萬 | ﹤0.01% | 781 |
|
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2015
Q4 | US$35.9萬 | 買進 |
10,638
+9,347
| +724% | +US$32.4萬 | ﹤0.01% | 909 |
|
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2015
Q3 | US$4.5萬 | 買進 |
+1,291
| 新 | +US$4.51萬 | ﹤0.01% | 2121 |
|
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-991
| 已平倉 | -US$3.2萬 | – | 2906 |
|
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2015
Q1 | US$3.2萬 | 賣出 |
991
-1,362
| -58% | -US$4.78萬 | ﹤0.01% | 2337 |
|
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2014
Q4 | US$8.9萬 | 買進 |
2,353
+640
| +37% | +US$2.36萬 | ﹤0.01% | 1612 |
|
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2014
Q3 | US$5.8萬 | 持有 |
1,713
| – | – | ﹤0.01% | 1823 |
|
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2014
Q2 | US$5.8萬 | 賣出 |
1,713
-252
| -13% | -US$7,971 | ﹤0.01% | 1786 |
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2014
Q1 | US$6萬 | 買進 |
1,965
+357
| +22% | +US$1.03萬 | ﹤0.01% | 1692 |
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2013
Q4 | US$4.4萬 | 持有 |
1,608
| – | – | ﹤0.01% | 1698 |
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2013
Q3 | US$4.2萬 | 賣出 |
1,608
-300
| -16% | -US$8,043 | ﹤0.01% | 1622 |
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2013
Q2 | US$5萬 | 買進 |
+1,908
| 新 | +US$5.02萬 | ﹤0.01% | 1387 |
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持有UGI的其他基金
Creative Planning的UGI持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將UGI (UGI)持股增加45%，估計買進US$130萬，使持股增至117,883股，價值US$407萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1560名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有UGI，此後已有52個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的625檔基金持有UGI。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有UGI 117,883股，價值US$407萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進UGI 36,690股，估計金額為US$130萬。
- 在2026年第2季，UGI佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1560大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有UGI，此後已有52個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的625檔基金持有UGI。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。