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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Telkom Indonesia
TLK
USD 10.9 mil M
| USD 4.6 M | ﹤0.01% |
342,709
+69,064
| +25% | +USD 1.15 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1477
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 4.6 M | ﹤0.01% |
95,488
-2,618
| -3% | -USD 125 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1478
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 511 M
| USD 4.59 M | ﹤0.01% |
35,296
-7,035
| -17% | -USD 886 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1479
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 4.56 M | ﹤0.01% |
61,403
+8,359
| +16% | +USD 716 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1480
Descartes Systems
DSGX
USD 7447 M
| USD 4.56 M | ﹤0.01% |
65,836
-1,132
| -2% | -USD 80.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1481
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 4.55 M | ﹤0.01% |
45,477
+4,309
| +10% | +USD 390 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1482
Hamilton Lane
HLNE
USD 4516 M
| USD 4.55 M | ﹤0.01% |
57,711
+36,823
| +176% | +USD 3.27 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1483
Figma
FIG
USD 11.5 mil M
| USD 4.55 M | ﹤0.01% |
251,475
-21,884
| -8% | -USD 440 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1484
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 4.55 M | ﹤0.01% |
53,988
+2,648
| +5% | +USD 212 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1485
PTC Therapeutics
PTCT
USD 4944 M
| USD 4.54 M | ﹤0.01% |
55,712
+13,516
| +32% | +USD 976 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1486
Strategic Education
STRA
USD 1806 M
| USD 4.53 M | ﹤0.01% |
59,114
-940
| -2% | -USD 74.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1487
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 4.53 M | ﹤0.01% |
89,012
+768
| +0.9% | +USD 38.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1488
Praxis Precision Medicines
PRAX
USD 6750 M
| USD 4.52 M | ﹤0.01% |
13,512
-2,774
| -17% | -USD 878 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1489
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
| USD 4.51 M | ﹤0.01% |
94,553
+23,737
| +34% | +USD 1.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1490
America Movil
AMX
USD 68.4 mil M
| USD 4.5 M | ﹤0.01% |
173,099
+14,944
| +9% | +USD 393 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1491
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 4.5 M | ﹤0.01% |
85,016
-50,824
| -37% | -USD 2.21 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1492
Roivant Sciences
ROIV
USD 24.2 mil M
| USD 4.5 M | ﹤0.01% |
127,031
+5,471
| +5% | +USD 162 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1493
Archrock
AROC
USD 5183 M
| USD 4.5 M | ﹤0.01% |
110,422
+15,644
| +17% | +USD 576 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1494
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 4.48 M | ﹤0.01% |
111,138
+9,984
| +10% | +USD 392 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1495
Shore Bancshares
SHBI
USD 753 M
| USD 4.48 M | ﹤0.01% |
195,323
+20,325
| +12% | +USD 413 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1496
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 4.48 M | ﹤0.01% |
64,890
-602
| -0.9% | -USD 40.6 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1497
GitLab
GTLB
USD 8791 M
| USD 4.48 M | ﹤0.01% |
146,602
+68,505
| +88% | +USD 1.74 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1498
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 4.46 M | ﹤0.01% |
118,507
+33,603
| +40% | +USD 1.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1499
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
| USD 4.46 M | ﹤0.01% |
28,782
+6,001
| +26% | +USD 853 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1500
Kforce
KFRC
USD 914 M
| USD 4.46 M | ﹤0.01% |
95,089
+37,169
| +64% | +USD 1.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.