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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 4.73 M | ﹤0.01% |
62,352
-2,454
| -4% | -USD 169 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1452
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4367 M
| USD 4.72 M | ﹤0.01% |
136,440
+49,881
| +58% | +USD 1.61 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1453
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 4.72 M | ﹤0.01% |
102,090
-26,061
| -20% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1454
VSE Corp
VSEC
USD 4605 M
| USD 4.71 M | ﹤0.01% |
20,631
+9,795
| +90% | +USD 1.88 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1455
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 4.71 M | ﹤0.01% |
49,887
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1456
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 4.71 M | ﹤0.01% |
34,928
-6,460
| -16% | -USD 844 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1457
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 4.7 M | ﹤0.01% |
86,121
+8,097
| +10% | +USD 483 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1458
Materion
MTRN
USD 5113 M
| USD 4.7 M | ﹤0.01% |
15,812
+5,107
| +48% | +USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1459
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 4.69 M | ﹤0.01% |
82,368
-5,533
| -6% | -USD 273 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1460
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 4.69 M | ﹤0.01% |
50,246
-596
| -1% | -USD 54.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1461
Globant
GLOB
USD 1708 M
| USD 4.68 M | ﹤0.01% |
161,874
+89,474
| +124% | +USD 3.58 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1462
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 4.68 M | ﹤0.01% |
128,041
+4,442
| +4% | +USD 159 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1463
TeraWulf
WULF
USD 5828 M
| USD 4.67 M | ﹤0.01% |
189,211
+60,411
| +47% | +USD 1.39 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1464
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 4.67 M | ﹤0.01% |
114,170
-24,699
| -18% | -USD 979 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1465
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
| USD 4.67 M | ﹤0.01% |
471,646
+340,042
| +258% | +USD 2.93 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1466
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 4.67 M | ﹤0.01% |
52,136
+21,802
| +72% | +USD 1.74 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1467
KB Home
KBH
USD 2631 M
| USD 4.66 M | ﹤0.01% |
74,449
+9,398
| +14% | +USD 489 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1468
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 4.65 M | ﹤0.01% |
16,603
-852
| -5% | -USD 224 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1469
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
| USD 4.64 M | ﹤0.01% |
58,702
-23,428
| -29% | -USD 1.99 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1470
CNA Financial
CNA
USD 13 mil M
| USD 4.64 M | ﹤0.01% |
95,384
-124,651
| -57% | -USD 5.67 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1471
ONE Gas
OGS
USD 4752 M
| USD 4.63 M | ﹤0.01% |
60,127
+12,788
| +27% | +USD 1.06 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
1472
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 4.63 M | ﹤0.01% |
97,447
-22,027
| -18% | -USD 1.05 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1473
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 4.63 M | ﹤0.01% |
14,600
-1,137
| -7% | -USD 342 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1474
Digi International
DGII
USD 2653 M
| USD 4.63 M | ﹤0.01% |
61,720
+11,108
| +22% | +USD 689 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1475
KT
KT
USD 8745 M
| USD 4.62 M | ﹤0.01% |
267,093
+59,169
| +28% | +USD 1.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.