で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $473万 | ﹤0.01% |
62,352
-2,454
| -4% | -$16.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1452
First Financial Bankshares
FFIN
$43.7億
| $472万 | ﹤0.01% |
136,440
+49,881
| +58% | +$161万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1453
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $472万 | ﹤0.01% |
102,090
-26,061
| -20% | -$135万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1454
VSE Corp
VSEC
$46億
| $471万 | ﹤0.01% |
20,631
+9,795
| +90% | +$188万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1455
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
$9.9億
| $471万 | ﹤0.01% |
49,887
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
1456
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $471万 | ﹤0.01% |
34,928
-6,460
| -16% | -$84.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1457
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $470万 | ﹤0.01% |
86,121
+8,097
| +10% | +$48.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1458
Materion
MTRN
$51.1億
| $470万 | ﹤0.01% |
15,812
+5,107
| +48% | +$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1459
Aramark
ARMK
$146億
| $469万 | ﹤0.01% |
82,368
-5,533
| -6% | -$27.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1460
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$233億
| $469万 | ﹤0.01% |
50,246
-596
| -1% | -$5.41万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1461
Globant
GLOB
$17.1億
| $468万 | ﹤0.01% |
161,874
+89,474
| +124% | +$358万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1462
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $468万 | ﹤0.01% |
128,041
+4,442
| +4% | +$15.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1463
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $467万 | ﹤0.01% |
189,211
+60,411
| +47% | +$139万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1464
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $467万 | ﹤0.01% |
114,170
-24,699
| -18% | -$97.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1465
Avantor
AVTR
$111億
| $467万 | ﹤0.01% |
471,646
+340,042
| +258% | +$293万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1466
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $467万 | ﹤0.01% |
52,136
+21,802
| +72% | +$174万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1467
KB Home
KBH
$26.3億
| $466万 | ﹤0.01% |
74,449
+9,398
| +14% | +$48.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1468
Labcorp
LH
$258億
| $465万 | ﹤0.01% |
16,603
-852
| -5% | -$22.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1469
Globus Medical
GMED
$103億
| $464万 | ﹤0.01% |
58,702
-23,428
| -29% | -$199万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1470
CNA Financial
CNA
$130億
| $464万 | ﹤0.01% |
95,384
-124,651
| -57% | -$567万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1471
ONE Gas
OGS
$47.5億
| $463万 | ﹤0.01% |
60,127
+12,788
| +27% | +$106万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
1472
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $463万 | ﹤0.01% |
97,447
-22,027
| -18% | -$105万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1473
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $463万 | ﹤0.01% |
14,600
-1,137
| -7% | -$34.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1474
Digi International
DGII
$26.5億
| $463万 | ﹤0.01% |
61,720
+11,108
| +22% | +$68.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1475
KT
KT
$87.4億
| $462万 | ﹤0.01% |
267,093
+59,169
| +28% | +$118万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。