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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Boot Barn
BOOT
USD 3615 M
| USD 4.89 M | ﹤0.01% |
29,772
+9,831
| +49% | +USD 1.59 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1427
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1252 M
| USD 4.89 M | ﹤0.01% |
80,452
+31,352
| +64% | +USD 1.37 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1428
Kontoor Brands
KTB
USD 3990 M
| USD 4.88 M | ﹤0.01% |
58,614
-5,021
| -8% | -USD 366 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1429
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5887 M
| USD 4.88 M | ﹤0.01% |
12,307
+118
| +1% | +USD 45.9 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1430
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 582 M
| USD 4.87 M | ﹤0.01% |
24,363
+12
| +0% | +USD 2.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1431
Powell Industries
POWL
USD 6039 M
| USD 4.87 M | ﹤0.01% |
17,012
+3,335
| +24% | +USD 905 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1432
Wealthfront Corp
WLTH
USD 1621 M
| USD 4.87 M | ﹤0.01% |
+544,422
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1433
Warrior Met Coal
HCC
USD 4487 M
| USD 4.86 M | ﹤0.01% |
59,889
+2,770
| +5% | +USD 250 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1434
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 4.86 M | ﹤0.01% |
22,929
+1,291
| +6% | +USD 253 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1435
Stepan Co
SCL
USD 1419 M
| USD 4.86 M | ﹤0.01% |
87,213
+26,591
| +44% | +USD 1.38 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1436
CTS Corp
CTS
USD 1583 M
| USD 4.86 M | ﹤0.01% |
74,512
+15,854
| +27% | +USD 951 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1437
Twist Bioscience
TWST
USD 9267 M
| USD 4.82 M | ﹤0.01% |
46,807
+17,559
| +60% | +USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1438
Everforth Inc
EFOR
USD 1543 M
| USD 4.81 M | ﹤0.01% |
269,324
+223,723
| +491% | +USD 5.46 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1439
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1996 M
| USD 4.81 M | ﹤0.01% |
180,481
-53,207
| -23% | -USD 1.57 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1440
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4111 M
| USD 4.81 M | ﹤0.01% |
190,309
+4,250
| +2% | +USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1441
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9635 M
| USD 4.78 M | ﹤0.01% |
30,476
+5,743
| +23% | +USD 821 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1442
Century Communities
CCS
USD 1521 M
| USD 4.78 M | ﹤0.01% |
66,713
+16,733
| +33% | +USD 968 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1443
NewMarket
NEU
USD 8091 M
| USD 4.77 M | ﹤0.01% |
6,034
+3,237
| +116% | +USD 2.33 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1444
Wendy's
WEN
USD 1274 M
| USD 4.77 M | ﹤0.01% |
575,506
-109,923
| -16% | -USD 786 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1445
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7497 M
| USD 4.76 M | ﹤0.01% |
76,635
-3,701
| -5% | -USD 220 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1446
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2150 M
| USD 4.76 M | ﹤0.01% |
72,243
+14,054
| +24% | +USD 845 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1447
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1660 M
| USD 4.76 M | ﹤0.01% |
88,346
+7,680
| +10% | +USD 389 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1448
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 498 M
| USD 4.76 M | ﹤0.01% |
212,871
+59,268
| +39% | +USD 1.26 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1449
Remitly
RELY
USD 5157 M
| USD 4.74 M | ﹤0.01% |
211,446
-657
| -0.3% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1450
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2897 M
| USD 4.73 M | ﹤0.01% |
62,264
+12,639
| +25% | +USD 575 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.