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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Boot Barn
BOOT
US$36.9억
| US$489만 | ﹤0.01% |
29,772
+9,831
| +49% | +US$159만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1427
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.6억
| US$489만 | ﹤0.01% |
80,452
+31,352
| +64% | +US$137만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1428
Kontoor Brands
KTB
US$40.1억
| US$488만 | ﹤0.01% |
58,614
-5,021
| -8% | -US$36.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1429
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$488만 | ﹤0.01% |
12,307
+118
| +1% | +US$4.59만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1430
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77억
| US$487만 | ﹤0.01% |
24,363
+12
| +0% | +US$2.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1431
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$487만 | ﹤0.01% |
17,012
+3,335
| +24% | +US$90.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1432
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.6억
| US$487만 | ﹤0.01% |
+544,422
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1433
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$486만 | ﹤0.01% |
59,889
+2,770
| +5% | +US$25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1434
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$486만 | ﹤0.01% |
22,929
+1,291
| +6% | +US$25.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1435
Stepan Co
SCL
US$14.1억
| US$486만 | ﹤0.01% |
87,213
+26,591
| +44% | +US$138만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1436
CTS Corp
CTS
US$15.7억
| US$486만 | ﹤0.01% |
74,512
+15,854
| +27% | +US$95.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1437
Twist Bioscience
TWST
US$88억
| US$482만 | ﹤0.01% |
46,807
+17,559
| +60% | +US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1438
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$481만 | ﹤0.01% |
269,324
+223,723
| +491% | +US$546만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1439
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$481만 | ﹤0.01% |
180,481
-53,207
| -23% | -US$157만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1440
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$481만 | ﹤0.01% |
190,309
+4,250
| +2% | +US$10.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1441
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| US$478만 | ﹤0.01% |
30,476
+5,743
| +23% | +US$82.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1442
Century Communities
CCS
US$15.5억
| US$478만 | ﹤0.01% |
66,713
+16,733
| +33% | +US$96.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1443
NewMarket
NEU
US$80.6억
| US$477만 | ﹤0.01% |
6,034
+3,237
| +116% | +US$233만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1444
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$477만 | ﹤0.01% |
575,506
-109,923
| -16% | -US$78.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1445
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$476만 | ﹤0.01% |
76,635
-3,701
| -5% | -US$22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1446
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7억
| US$476만 | ﹤0.01% |
72,243
+14,054
| +24% | +US$84.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1447
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$476만 | ﹤0.01% |
88,346
+7,680
| +10% | +US$38.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1448
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.05억
| US$476만 | ﹤0.01% |
212,871
+59,268
| +39% | +US$126만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1449
Remitly
RELY
US$51.1억
| US$474만 | ﹤0.01% |
211,446
-657
| -0.3% | -US$1.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1450
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
| US$473만 | ﹤0.01% |
62,264
+12,639
| +25% | +US$57.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.