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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Boot Barn
BOOT
US$ 3,61 bi
| US$ 4,89 mi | ﹤0,01% |
29.772
+9.831
| +49% | +US$ 1,59 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1427
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,25 bi
| US$ 4,89 mi | ﹤0,01% |
80.452
+31.352
| +64% | +US$ 1,37 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1428
Kontoor Brands
KTB
US$ 3,99 bi
| US$ 4,88 mi | ﹤0,01% |
58.614
-5.021
| -8% | -US$ 366 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1429
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,89 bi
| US$ 4,88 mi | ﹤0,01% |
12.307
+118
| +1% | +US$ 45,9 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1430
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 582 mi
| US$ 4,87 mi | ﹤0,01% |
24.363
+12
| +0% | +US$ 2,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1431
Powell Industries
POWL
US$ 6,04 bi
| US$ 4,87 mi | ﹤0,01% |
17.012
+3.335
| +24% | +US$ 905 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1432
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,62 bi
| US$ 4,87 mi | ﹤0,01% |
+544.422
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1433
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,49 bi
| US$ 4,86 mi | ﹤0,01% |
59.889
+2.770
| +5% | +US$ 250 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1434
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 4,86 mi | ﹤0,01% |
22.929
+1.291
| +6% | +US$ 253 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1435
Stepan Co
SCL
US$ 1,42 bi
| US$ 4,86 mi | ﹤0,01% |
87.213
+26.591
| +44% | +US$ 1,38 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1436
CTS Corp
CTS
US$ 1,58 bi
| US$ 4,86 mi | ﹤0,01% |
74.512
+15.854
| +27% | +US$ 951 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1437
Twist Bioscience
TWST
US$ 9,27 bi
| US$ 4,82 mi | ﹤0,01% |
46.807
+17.559
| +60% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1438
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,54 bi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
269.324
+223.723
| +491% | +US$ 5,46 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1439
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
180.481
-53.207
| -23% | -US$ 1,57 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1440
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
190.309
+4.250
| +2% | +US$ 107 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1441
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,6 bi
| US$ 4,78 mi | ﹤0,01% |
30.476
+5.743
| +23% | +US$ 821 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1442
Century Communities
CCS
US$ 1,52 bi
| US$ 4,78 mi | ﹤0,01% |
66.713
+16.733
| +33% | +US$ 968 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1443
NewMarket
NEU
US$ 8,09 bi
| US$ 4,77 mi | ﹤0,01% |
6.034
+3.237
| +116% | +US$ 2,33 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1444
Wendy's
WEN
US$ 1,27 bi
| US$ 4,77 mi | ﹤0,01% |
575.506
-109.923
| -16% | -US$ 786 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1445
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,5 bi
| US$ 4,76 mi | ﹤0,01% |
76.635
-3.701
| -5% | -US$ 220 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1446
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,15 bi
| US$ 4,76 mi | ﹤0,01% |
72.243
+14.054
| +24% | +US$ 845 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1447
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 4,76 mi | ﹤0,01% |
88.346
+7.680
| +10% | +US$ 389 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1448
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 498 mi
| US$ 4,76 mi | ﹤0,01% |
212.871
+59.268
| +39% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1449
Remitly
RELY
US$ 5,16 bi
| US$ 4,74 mi | ﹤0,01% |
211.446
-657
| -0,3% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1450
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,9 bi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
62.264
+12.639
| +25% | +US$ 575 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.