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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Sasol
SSL
US$ 10,5 bi
| US$ 5,06 mi | ﹤0,01% |
515.359
+35.332
| +7% | +US$ 446 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1402
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 5,06 mi | ﹤0,01% |
49.491
-2.728
| -5% | -US$ 243 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1403
Medline Inc
MDLN
US$ 31,5 bi
| US$ 5,05 mi | ﹤0,01% |
+128.124
| Nova | +US$ 5,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1404
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 5,05 mi | ﹤0,01% |
42.762
-8.474
| -17% | -US$ 884 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1405
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 5,04 mi | ﹤0,01% |
284.678
+134.512
| +90% | +US$ 1,99 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1406
GATX Corp
GATX
US$ 5,84 bi
| US$ 5,03 mi | ﹤0,01% |
28.405
-5.042
| -15% | -US$ 918 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1407
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,86 bi
| US$ 5,03 mi | ﹤0,01% |
101.839
-645
| -0,6% | -US$ 31,5 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1408
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 5,01 mi | ﹤0,01% |
44.653
+4.001
| +10% | +US$ 424 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1409
Enact Holdings
ACT
US$ 6,36 bi
| US$ 5 mi | ﹤0,01% |
109.452
+23.562
| +27% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1410
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| US$ 4,98 mi | ﹤0,01% |
130.718
-35.522
| -21% | -US$ 1,36 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1411
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,42 bi
| US$ 4,97 mi | ﹤0,01% |
137.932
+44.013
| +47% | +US$ 1,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1412
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 4,97 mi | ﹤0,01% |
288.680
+26.800
| +10% | +US$ 464 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1413
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
| US$ 4,96 mi | ﹤0,01% |
59.036
+8.721
| +17% | +US$ 811 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1414
Hyatt Hotels
H
US$ 15,9 bi
| US$ 4,96 mi | ﹤0,01% |
25.571
+6.938
| +37% | +US$ 1,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1415
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 4,94 mi | ﹤0,01% |
197.365
-369
| -0,2% | -US$ 9,24 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1416
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,6 bi
| US$ 4,94 mi | ﹤0,01% |
63.972
+14.922
| +30% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1417
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 4,94 mi | ﹤0,01% |
19.149
+1.430
| +8% | +US$ 327 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1418
Tenaris
TS
US$ 30 bi
| US$ 4,94 mi | ﹤0,01% |
88.942
+16.122
| +22% | +US$ 979 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1419
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 4,93 mi | ﹤0,01% |
118.260
-5.456
| -4% | -US$ 218 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1420
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| US$ 4,93 mi | ﹤0,01% |
319.588
-53.597
| -14% | -US$ 942 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1421
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,39 bi
| US$ 4,93 mi | ﹤0,01% |
40.373
+575
| +1% | +US$ 64,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1422
Sprout Social
SPT
US$ 683 mi
| US$ 4,92 mi | ﹤0,01% |
652.106
+346.923
| +114% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1423
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,07 bi
| US$ 4,91 mi | ﹤0,01% |
85.931
+45.946
| +115% | +US$ 2,54 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1424
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 20,7 bi
| US$ 4,89 mi | ﹤0,01% |
+91.827
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1425
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 4,89 mi | ﹤0,01% |
21.569
+4.541
| +27% | +US$ 809 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.