我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Sasol
SSL
US$104億
| US$506萬 | ﹤0.01% |
515,359
+35,332
| +7% | +US$44.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1402
US Foods
USFD
US$221億
| US$506萬 | ﹤0.01% |
49,491
-2,728
| -5% | -US$24.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1403
Medline Inc
MDLN
US$310億
| US$505萬 | ﹤0.01% |
+128,124
| 新 | +US$516萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1404
Genuine Parts
GPC
US$172億
| US$505萬 | ﹤0.01% |
42,762
-8,474
| -17% | -US$88.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1405
Kohl's
KSS
US$25.1億
| US$504萬 | ﹤0.01% |
284,678
+134,512
| +90% | +US$199萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1406
GATX Corp
GATX
US$58億
| US$503萬 | ﹤0.01% |
28,405
-5,042
| -15% | -US$91.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1407
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.1億
| US$503萬 | ﹤0.01% |
101,839
-645
| -0.6% | -US$3.15萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1408
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2億
| US$501萬 | ﹤0.01% |
44,653
+4,001
| +10% | +US$42.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1409
Enact Holdings
ACT
US$62.8億
| US$500萬 | ﹤0.01% |
109,452
+23,562
| +27% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1410
STAG Industrial
STAG
US$70.3億
| US$498萬 | ﹤0.01% |
130,718
-35,522
| -21% | -US$136萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1411
Versant Media Group
VSNT
US$43.6億
| US$497萬 | ﹤0.01% |
137,932
+44,013
| +47% | +US$177萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1412
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.1億
| US$497萬 | ﹤0.01% |
288,680
+26,800
| +10% | +US$46.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1413
Nabors Industries
NBR
US$12.3億
| US$496萬 | ﹤0.01% |
59,036
+8,721
| +17% | +US$81.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1414
Hyatt Hotels
H
US$168億
| US$496萬 | ﹤0.01% |
25,571
+6,938
| +37% | +US$122萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1415
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$494萬 | ﹤0.01% |
197,365
-369
| -0.2% | -US$9,242 |
2013 Q3
51個季度
|
|
1416
National Fuel Gas
NFG
US$75.4億
| US$494萬 | ﹤0.01% |
63,972
+14,922
| +30% | +US$124萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1417
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$316億
| US$494萬 | ﹤0.01% |
19,149
+1,430
| +8% | +US$32.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1418
Tenaris
TS
US$296億
| US$494萬 | ﹤0.01% |
88,942
+16,122
| +22% | +US$97.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1419
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130億
| US$493萬 | ﹤0.01% |
118,260
-5,456
| -4% | -US$21.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1420
Hecla Mining
HL
US$102億
| US$493萬 | ﹤0.01% |
319,588
-53,597
| -14% | -US$94.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1421
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.5億
| US$493萬 | ﹤0.01% |
40,373
+575
| +1% | +US$6.49萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1422
Sprout Social
SPT
US$7.7億
| US$492萬 | ﹤0.01% |
652,106
+346,923
| +114% | +US$226萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1423
SPS Commerce
SPSC
US$32.2億
| US$491萬 | ﹤0.01% |
85,931
+45,946
| +115% | +US$254萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1424
Amrize Ltd
AMRZ
US$212億
| US$489萬 | ﹤0.01% |
+91,827
| 新 | +US$497萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1425
Charles River Laboratories
CRL
US$165億
| US$489萬 | ﹤0.01% |
21,569
+4,541
| +27% | +US$80.9萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。