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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Sasol
SSL
10,1 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
515.359
+35.332
| +7 % | +446.324 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1402
US Foods
USFD
21,7 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.491
-2.728
| -5 % | -243.353 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1403
Medline Inc
MDLN
30,9 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+128.124
| Neu | +5,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1404
Genuine Parts
GPC
17,9 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.762
-8.474
| -17 % | -884.470 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1405
Kohl's
KSS
2,43 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
284.678
+134.512
| +90 % | +1,99 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1406
GATX Corp
GATX
5,78 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.405
-5.042
| -15 % | -918.035 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1407
iShares MSCI India ETF
INDA
5,83 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.839
-645
| -0,6 % | -31.454 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1408
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,78 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.653
+4.001
| +10 % | +424.027 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1409
Enact Holdings
ACT
6,35 Mrd. $
| 5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
109.452
+23.562
| +27 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1410
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
130.718
-35.522
| -21 % | -1,36 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1411
Versant Media Group
VSNT
4,39 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.932
+44.013
| +47 % | +1,77 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1412
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
288.680
+26.800
| +10 % | +464.163 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1413
Nabors Industries
NBR
1,22 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.036
+8.721
| +17 % | +811.436 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1414
Hyatt Hotels
H
16,2 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.571
+6.938
| +37 % | +1,22 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1415
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
197.365
-369
| -0,2 % | -9.242 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
1416
National Fuel Gas
NFG
7,43 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.972
+14.922
| +30 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1417
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.149
+1.430
| +8 % | +326.748 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1418
Tenaris
TS
29,5 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.942
+16.122
| +22 % | +978.873 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1419
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.260
-5.456
| -4 % | -217.650 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1420
Hecla Mining
HL
10,1 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
319.588
-53.597
| -14 % | -941.512 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1421
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,43 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.373
+575
| +1 % | +64.861 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1422
Sprout Social
SPT
707 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
652.106
+346.923
| +114 % | +2,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1423
SPS Commerce
SPSC
3,08 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.931
+45.946
| +115 % | +2,54 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1424
Amrize Ltd
AMRZ
20,8 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+91.827
| Neu | +4,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1425
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.569
+4.541
| +27 % | +808.639 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .