Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Halozyme
HALO
US$ 14 bi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
66.927
+12.691
| +23% | +US$ 865 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1377
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,83 bi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
44.530
+19.024
| +75% | +US$ 1,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1378
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,68 bi
| US$ 5,23 mi | ﹤0,01% |
101.437
+10.182
| +11% | +US$ 491 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1379
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,32 bi
| US$ 5,22 mi | ﹤0,01% |
122.404
+48.649
| +66% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1380
Glaukos
GKOS
US$ 9,9 bi
| US$ 5,22 mi | ﹤0,01% |
37.322
+4.789
| +15% | +US$ 606 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1381
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 5,21 mi | ﹤0,01% |
+103.440
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1382
RPC Inc
RES
US$ 1,35 bi
| US$ 5,2 mi | ﹤0,01% |
892.461
+101.856
| +13% | +US$ 710 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1383
Sunrun
RUN
US$ 1,7 bi
| US$ 5,2 mi | ﹤0,01% |
388.735
+10.467
| +3% | +US$ 141 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1384
Gentherm
THRM
US$ 1,59 bi
| US$ 5,2 mi | ﹤0,01% |
152.455
+15.611
| +11% | +US$ 503 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1385
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 5,17 mi | ﹤0,01% |
68.032
+980
| +1% | +US$ 72 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1386
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 5,17 mi | ﹤0,01% |
101.230
+10.417
| +11% | +US$ 531 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1387
Oshkosh
OSK
US$ 7,83 bi
| US$ 5,16 mi | ﹤0,01% |
33.650
+11.497
| +52% | +US$ 1,62 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1388
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,03 bi
| US$ 5,16 mi | ﹤0,01% |
569.974
+286.111
| +101% | +US$ 2,77 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1389
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 5,15 mi | ﹤0,01% |
23.146
+3.934
| +20% | +US$ 715 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1390
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,6 bi
| US$ 5,14 mi | ﹤0,01% |
286.788
-7.807
| -3% | -US$ 132 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1391
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 5,14 mi | ﹤0,01% |
111.663
-3.988
| -3% | -US$ 184 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1392
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,7 bi
| US$ 5,13 mi | ﹤0,01% |
41.578
+8.587
| +26% | +US$ 955 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1393
Crown Castle
CCI
US$ 34,5 bi
| US$ 5,12 mi | ﹤0,01% |
67.653
-1.728
| -2% | -US$ 152 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1394
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,39 bi
| US$ 5,12 mi | ﹤0,01% |
23.431
+1.340
| +6% | +US$ 290 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1395
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 5,12 mi | ﹤0,01% |
103.239
+21.065
| +26% | +US$ 1,03 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1396
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 5,11 mi | ﹤0,01% |
114.923
+23.496
| +26% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1397
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 5,11 mi | ﹤0,01% |
348.310
+179.287
| +106% | +US$ 2,61 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1398
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,83 bi
| US$ 5,1 mi | ﹤0,01% |
68.601
+21.537
| +46% | +US$ 1,59 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1399
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 5,09 mi | ﹤0,01% |
62.784
+2.281
| +4% | +US$ 172 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1400
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 5,06 mi | ﹤0,01% |
60.630
-450
| -0,7% | -US$ 34,4 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.