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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Telkom Indonesia
TLK
US$ 10,9 bi
| US$ 4,6 mi | ﹤0,01% |
342.709
+69.064
| +25% | +US$ 1,15 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1477
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 4,6 mi | ﹤0,01% |
95.488
-2.618
| -3% | -US$ 125 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1478
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 511 mi
| US$ 4,59 mi | ﹤0,01% |
35.296
-7.035
| -17% | -US$ 886 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1479
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 4,56 mi | ﹤0,01% |
61.403
+8.359
| +16% | +US$ 716 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1480
Descartes Systems
DSGX
US$ 7,45 bi
| US$ 4,56 mi | ﹤0,01% |
65.836
-1.132
| -2% | -US$ 80,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1481
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| US$ 4,55 mi | ﹤0,01% |
45.477
+4.309
| +10% | +US$ 390 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1482
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,52 bi
| US$ 4,55 mi | ﹤0,01% |
57.711
+36.823
| +176% | +US$ 3,27 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1483
Figma
FIG
US$ 11,5 bi
| US$ 4,55 mi | ﹤0,01% |
251.475
-21.884
| -8% | -US$ 440 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1484
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 4,55 mi | ﹤0,01% |
53.988
+2.648
| +5% | +US$ 212 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1485
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 4,54 mi | ﹤0,01% |
55.712
+13.516
| +32% | +US$ 976 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1486
Strategic Education
STRA
US$ 1,81 bi
| US$ 4,53 mi | ﹤0,01% |
59.114
-940
| -2% | -US$ 74,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1487
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 4,53 mi | ﹤0,01% |
89.012
+768
| +0,9% | +US$ 38,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1488
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 6,75 bi
| US$ 4,52 mi | ﹤0,01% |
13.512
-2.774
| -17% | -US$ 878 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1489
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 4,51 mi | ﹤0,01% |
94.553
+23.737
| +34% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1490
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| US$ 4,5 mi | ﹤0,01% |
173.099
+14.944
| +9% | +US$ 393 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1491
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 4,5 mi | ﹤0,01% |
85.016
-50.824
| -37% | -US$ 2,21 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1492
Roivant Sciences
ROIV
US$ 24,2 bi
| US$ 4,5 mi | ﹤0,01% |
127.031
+5.471
| +5% | +US$ 162 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1493
Archrock
AROC
US$ 5,18 bi
| US$ 4,5 mi | ﹤0,01% |
110.422
+15.644
| +17% | +US$ 576 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1494
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 4,48 mi | ﹤0,01% |
111.138
+9.984
| +10% | +US$ 392 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1495
Shore Bancshares
SHBI
US$ 753 mi
| US$ 4,48 mi | ﹤0,01% |
195.323
+20.325
| +12% | +US$ 413 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1496
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 4,48 mi | ﹤0,01% |
64.890
-602
| -0,9% | -US$ 40,6 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1497
GitLab
GTLB
US$ 8,79 bi
| US$ 4,48 mi | ﹤0,01% |
146.602
+68.505
| +88% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1498
Radian Group
RDN
US$ 4,5 bi
| US$ 4,46 mi | ﹤0,01% |
118.507
+33.603
| +40% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1499
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,89 bi
| US$ 4,46 mi | ﹤0,01% |
28.782
+6.001
| +26% | +US$ 853 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1500
Kforce
KFRC
US$ 914 mi
| US$ 4,46 mi | ﹤0,01% |
95.089
+37.169
| +64% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.