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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,86 bi
| US$ 4,3 mi | ﹤0,01% |
25.322
+18.515
| +272% | +US$ 3,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1527
Apogee Enterprises
APOG
US$ 901 mi
| US$ 4,29 mi | ﹤0,01% |
93.872
+74.761
| +391% | +US$ 2,79 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1528
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 4,29 mi | ﹤0,01% |
84.408
-5.352
| -6% | -US$ 275 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1529
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 4,29 mi | ﹤0,01% |
85.187
+37.011
| +77% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1530
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 4,29 mi | ﹤0,01% |
12.412
+1.589
| +15% | +US$ 539 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1531
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,51 bi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
84.888
+23.661
| +39% | +US$ 1,03 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1532
LivaNova
LIVN
US$ 4,39 bi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
51.885
+10.304
| +25% | +US$ 729 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1533
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,95 bi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
57.671
+21.641
| +60% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1534
Alamo Group
ALG
US$ 1,81 bi
| US$ 4,26 mi | ﹤0,01% |
25.879
+15.619
| +152% | +US$ 2,53 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1535
Scholastic
SCHL
US$ 713 mi
| US$ 4,25 mi | ﹤0,01% |
92.324
+47.026
| +104% | +US$ 1,93 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1536
Compass
COMP
US$ 7,31 bi
| US$ 4,24 mi | ﹤0,01% |
343.825
+60.969
| +22% | +US$ 508 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1537
Zeta Global
ZETA
US$ 8,42 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
215.079
+41.239
| +24% | +US$ 765 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1538
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,74 bi
| US$ 4,22 mi | ﹤0,01% |
53.222
+27.605
| +108% | +US$ 2,92 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1539
Thomson Reuters
TRI
US$ 48,9 bi
| US$ 4,21 mi | ﹤0,01% |
51.561
-1.757
| -3% | -US$ 153 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1540
Cavco Industries
CVCO
US$ 3,99 bi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
6.843
+1.727
| +34% | +US$ 917 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1541
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 4,18 mi | ﹤0,01% |
14.847
+3.637
| +32% | +US$ 1,09 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1542
National Healthcare
NHC
US$ 3,88 bi
| US$ 4,17 mi | ﹤0,01% |
19.715
+3.337
| +20% | +US$ 613 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1543
Kennametal
KMT
US$ 2,38 bi
| US$ 4,15 mi | ﹤0,01% |
118.540
-12.513
| -10% | -US$ 456 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1544
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,18 bi
| US$ 4,15 mi | ﹤0,01% |
45.464
+1.039
| +2% | +US$ 92,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1545
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 4,15 mi | ﹤0,01% |
381.039
-31.881
| -8% | -US$ 336 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1546
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,33 bi
| US$ 4,13 mi | ﹤0,01% |
69.466
+19.464
| +39% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1547
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,16 bi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
108.540
-2.912
| -3% | -US$ 111 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
1548
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 31,6 bi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
55.010
+6.436
| +13% | +US$ 483 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1549
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,17 bi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
51.092
+11.758
| +30% | +US$ 840 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1550
Viemed Healthcare
VMD
US$ 373 mi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
360.356
+139.954
| +63% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.