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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 3,98 mi | ﹤0,01% |
34.760
-6.873
| -17% | -US$ 732 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1577
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 3,98 mi | ﹤0,01% |
21.270
-4.823
| -18% | -US$ 887 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1578
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,42 bi
| US$ 3,97 mi | ﹤0,01% |
140.701
+2.851
| +2% | +US$ 70,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1579
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 3,97 mi | ﹤0,01% |
58.935
-1.783
| -3% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1580
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 3,96 mi | ﹤0,01% |
135.083
+14.112
| +12% | +US$ 450 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1581
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,48 bi
| US$ 3,95 mi | ﹤0,01% |
49.360
+11.707
| +31% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1582
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 3,95 mi | ﹤0,01% |
514.177
+92.555
| +22% | +US$ 812 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1583
Frontdoor
FTDR
US$ 5,44 bi
| US$ 3,95 mi | ﹤0,01% |
50.888
+7.901
| +18% | +US$ 506 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1584
Winmark
WINA
US$ 1,13 bi
| US$ 3,94 mi | ﹤0,01% |
9.320
+1.362
| +17% | +US$ 533 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1585
Interface
TILE
US$ 2,09 bi
| US$ 3,92 mi | ﹤0,01% |
109.507
+53.060
| +94% | +US$ 1,55 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1586
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,18 bi
| US$ 3,92 mi | ﹤0,01% |
69.839
+879
| +1% | +US$ 52,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1587
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
43.207
-4.942
| -10% | -US$ 439 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1588
Badger Meter
BMI
US$ 3,67 bi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
26.378
-1.631
| -6% | -US$ 213 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1589
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
140.355
+7.647
| +6% | +US$ 218 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1590
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,88 bi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
404.989
+13.708
| +4% | +US$ 121 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1591
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,53 bi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
139.000
+8.347
| +6% | +US$ 258 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1592
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
39.162
-27.375
| -41% | -US$ 2,96 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1593
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 3,89 mi | ﹤0,01% |
22.051
+4.436
| +25% | +US$ 915 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1594
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 3,89 mi | ﹤0,01% |
90.113
+13.943
| +18% | +US$ 601 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1595
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,35 bi
| US$ 3,89 mi | ﹤0,01% |
13.520
-168
| -1% | -US$ 44,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1596
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,16 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
41.640
+1.321
| +3% | +US$ 108 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1597
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
91.725
+2.798
| +3% | +US$ 122 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1598
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
155.861
+62.905
| +68% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1599
Shoe Station Group
SHOE
US$ 374 mi
| US$ 3,87 mi | ﹤0,01% |
261.225
+95.463
| +58% | +US$ 1,63 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1600
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 3,87 mi | ﹤0,01% |
170.215
+31.621
| +23% | +US$ 687 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.